Grand T G Gold Holdings Ltd (8299) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.87 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.30 | 1.13 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.05 | 0.24 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.09 | 0.13 | 1.33 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.57 | 17.57 | 4.69 | 18.72 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -339.45M | -339.45M | -365.35M | -546.61M | -346.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.91 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.29 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.47 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 2.62 | 3.34 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 7.09 | 7.09 | 6.25 | 4.91 | 2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.19 | 12.19 | 11.33 | 7.46 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.30 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.56 | 1.26 | 2.35 | 4.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.79% | 11.79% | 7.90% | 11.60% | 41.33% |
| שיעור EBIT | 9.65% | 9.65% | 9.63% | 13.81% | 20.63% |
| שיעור EBITDA | 12.85% | 12.85% | 13.88% | 20.21% | 45.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.65% | 9.65% | 9.63% | 13.81% | 20.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.00% | 9.00% | 8.78% | 11.96% | 13.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.83% | 4.83% | 5.06% | 7.65% | 17.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.34% | 7.34% | 7.22% | 10.52% | 28.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.62% | 53.62% | 57.66% | 63.96% | 125.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.30% | 93.30% | 91.17% | 86.60% | 65.85% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 5.21% | 3.96% | 3.87% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.95% | 8.95% | 10.37% | 12.95% | 6.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.07% | 12.07% | 11.16% | 8.13% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.75% | 9.75% | 9.06% | 7.07% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.21% | 4.07% | 3.99% | 3.03% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 2.25% | 8.38% | 4.28% | 3.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.64 | 48.64 | 41.59 | 20.18 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 30.24 | 30.24 | 4.00 | 6.59 | 7.33 |
| מחזור מלאי | 121.99 | 121.99 | 3.02 | 4.28 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.46 | 1.18 | 0.71 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.08 | 0.78 | 0.51 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 127.70 | 127.70 | 13.54 | 8.53 | -1.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.57 | -1.57 | 38.49 | 48.04 | 122.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.50 | 7.50 | 8.78 | 18.09 | 104.72 |
| ימי מלאי | 2.99 | 2.99 | 120.99 | 85.37 | 67.82 |
| ימי אשראי מספקים | 12.07 | 12.07 | 91.28 | 55.41 | 49.78 |
| מחזור תפעולי | 10.50 | 10.50 | 129.76 | 103.46 | 172.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | -0.79 | 0.30 | -18.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 0.56 | 1.42 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 0.56 | 1.42 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.27 | 0.68 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.37 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.08% | 0.08% | -6.84% | 6.11% | -2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.17 | 44.17 | 11.89 | 23.38 | 28.49 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 2.14 | 0.60 | 1.79 | 4.86 |
| מכפיל הון | 3.97 | 3.97 | 1.24 | 3.03 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,308.18 | 1,308.18 | -14.62 | 16.36 | -38.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.48 | 15.48 | 11.50 | 4.85 | 711.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.68 | 1.68 | 0.45 | 0.26 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.97 | 3.97 | 1.24 | 3.03 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 17.21 | 17.21 | 5.62 | 11.20 | 14.97 |
| שווי חברה | 4.35B | 4.35B | 1.02B | 1.64B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.21 | 17.21 | 5.62 | 11.20 | 14.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 2.21 | 0.78 | 2.26 | 6.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,351.95 | 1,351.95 | -18.86 | 20.71 | -53.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.00 | 16.00 | 14.84 | 6.14 | 997.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | -1.10 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.10 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 1.25 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.54 | 0.60 | 4.82 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD