Grand T G Gold Holdings Ltd (8299) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.86M | 69.03M | 266.41M | 1.05M | 66.05M |
| רווח נקי | 176.95M | 115.42M | 55.30M | 20.81M | -17.12M |
| פחת והפחתות | 63.03M | 55.82M | 46.23M | 38.11M | 36.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.80M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.35M | 1.82M | 1.31M | 1.97M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.48M | -81.95M | 195.83M | -72.41M | 30.89M |
| יתרת לקוחות | -33.71M | 23.67M | 11.97M | -26.51M | -11.35M |
| מלאי | 398.02M | -253.74M | -132.73M | -11.55M | 1.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 153.98M | 425.88M | -29.87M | 38.90M |
| הון חוזר אחר | -339.83M | -5.87M | -109.28M | -4.48M | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.06M | -22.08M | -32.25M | 10.76M | 15.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -451.43M | -97.23M | -186.84M | -27.14M | -46.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -267.19M | -117.92M | -185.96M | -20.48M | -46.21M |
| רכישות, נטו | -168.26M | 0 | 0 | 13.30M | 0 |
| רכישת השקעות | -15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -978.00K | 20.69M | -880.00K | -19.96M | 14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 271.05M | 10.50M | -44.73M | 46.61M | -16.68M |
| פירעון חוב | -2.98M | -29.95M | -65.35M | -75.84M | -16.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 274.67M | 41.10M | 21.00M | 157.16M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -649.00K | -652.00K | -385.00K | -34.71M | -555.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 123.51M | 29.48M | 67.49M | 24.64M | 5.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.55M | -308.00K | -11.99M | -318.00K | 596.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 94.02M | -18.01M | 22.85M | 20.20M | 3.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.48M | 47.49M | 44.64M | 4.44M | 2.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 123.51M | 29.48M | 67.49M | 24.64M | 5.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.22M | -54.32M | 79.02M | -19.43M | 19.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 271.86M | 69.03M | 266.41M | 1.05M | 66.05M |
| הוצאות הוניות | -268.64M | -123.35M | -187.39M | -20.48M | -46.21M |
הנתונים מוצגים ב-HKD