Sino-Life Group Limited (8296) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.62 | 1.73 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.42 | 1.46 | 1.51 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.95 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.26 | -0.59 | -2.04 | 8.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.60M | 51.72M | 49.29M | 49.91M | 67.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.91 | 2.03 | 2.20 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | -0.68 | -0.23 | -0.51 | -0.15 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.19 | -7.35 | -4.06 | -3.73 | 3.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.19 | 0.70 | 0.40 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.24 | 0.36 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.35 | 32.31 | 16.04 | -51.67 | -7.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.27% | 48.07% | 43.08% | 46.14% | 51.05% |
| שיעור EBIT | -26.66% | -14.90% | -9.41% | -8.63% | 12.50% |
| שיעור EBITDA | -13.15% | -3.69% | -6.62% | 2.34% | 15.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.97% | -11.74% | -7.98% | -8.63% | 9.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.59% | -13.37% | -9.95% | -10.95% | 10.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.17% | -10.20% | -11.61% | -9.88% | -1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.64% | -16.74% | -13.88% | -13.90% | 0.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.60% | 76.24% | 116.70% | 90.31% | -10.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.26% | 113.96% | 124.63% | 126.84% | 110.03% |
| תשואה על הנכסים | -9.92% | -2.86% | -3.47% | -2.64% | -0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.95% | -5.45% | -7.05% | -5.80% | -0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.38% | -7.47% | -5.11% | -4.47% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.05% | -6.29% | -4.37% | -4.27% | 0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.09% | -2.93% | -3.47% | -2.64% | -0.30% |
| תשואת רווחים | -135.49% | -23.79% | -22.78% | -1.86% | -0.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 1.30 | 142.21 | 146.61 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 19.49 | 16.43 | 3.48 | 20.14 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 84.39 | 146.56 | 45.24 | 2.68 | 23.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.70 | 3.95 | 1.54 | 1.40 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.10 | 1.04 | 0.83 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.67 | 261.62 | -94.20 | 120.78 | 61.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.08 | 281.35 | 2.57 | 2.49 | 169.59 |
| ימי מלאי | 4.33 | 2.49 | 8.07 | 136.41 | 15.46 |
| ימי אשראי מספקים | 18.73 | 22.22 | 104.84 | 18.12 | 124.04 |
| מחזור תפעולי | 77.40 | 283.84 | 10.64 | 138.90 | 185.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.05 | -0.09 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.07 | -0.10 | -0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.28 | 1.09 | 1.17 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.55 | -10.91 | -5.86 | 4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.55 | -10.91 | -5.86 | 4.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.22 | -0.28 | -0.07 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.08 | -0.11 | -0.04 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.67% | -22.55% | -23.48% | -0.79% | 0.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.76 | -4.20 | -4.39 | -53.84 | -1,269.46 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.43 | 0.51 | 5.32 | 13.79 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.23 | 0.31 | 3.12 | 9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -4.43 | -4.26 | -127.12 | 138.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90 | -5.69 | -4.65 | -148.82 | 104.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.14 | -0.01 | 0.03 | 12.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.23 | 0.31 | 3.12 | 9.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.00 | 20.69 | 8.34 | 176.16 | 82.81 |
| שווי חברה | -56.01M | -49.09M | -41.39M | 298.60M | 990.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.00 | 20.69 | 8.34 | 176.16 | 82.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.66 | -0.76 | -0.55 | 4.11 | 12.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.35 | 7.89 | 4.62 | -98.29 | 127.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.35 | 10.12 | 5.04 | -115.07 | 96.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.87 | 0.98 | 1.18 | 0.22 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.27 | 1.41 | 0.25 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.25 | -0.40 | -0.27 | 0.92 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.68 | 0.86 | 0.14 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.07 | -0.10 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 0.88 | 0.76 | 1.17 | 0.90 | -0.11 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.90 | 1.06 | 1.27 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.64 | 0.53 | 0.57 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.77 | 1.10 | 0.33 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY