Sino-Life Group Limited (8296) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.85M | -8.21M | -2.60M | 10.24M | -407.00K |
| רווח נקי | -6.33M | -7.45M | -7.94M | 7.89M | -14.77M |
| פחת והפחתות | 7.22M | 7.23M | 7.96M | 8.03M | 8.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.90M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | -7.27M | 1.88M | -168.00K | -6.32M |
| יתרת לקוחות | 1.20M | -557.00K | 5.86M | -1.48M | -1.43M |
| מלאי | 49.68K | 7.00K | 514.00K | 41.00K | -79.00K |
| יתרת ספקים | 795.85K | 0 | 0 | 1.48M | 1.43M |
| הון חוזר אחר | -981.91K | -6.72M | -4.50M | -209.00K | -6.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.80M | -714.00K | -4.49M | -7.41M | 12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.08M | -3.30M | 17.36M | -32.20M | -1.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.99M | -753.00K | -443.00K | -2.47M | -3.90M |
| רכישות, נטו | 1.54M | 0 | 0 | 0 | 4.87M |
| רכישת השקעות | -2.38B | -894.80M | -224.33M | -97.60M | -4.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.39B | 892.23M | 241.20M | 67.57M | 1.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.00K | 933.00K | 303.00K | 822.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.40M | -2.10M | -7.66M | 18.77M | -7.75M |
| פירעון חוב | -1.02M | -1.24M | -6.15M | -5.77M | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.38M | -6.21M | -1.51M | 24.54M | -6.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.47M | 109.26M | 125.02M | 112.48M | 117.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.20M | -2.15M | 5.44M | -1.89M | 3.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.97M | -15.76M | 12.54M | -5.08M | -6.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 104.44M | 125.02M | 112.48M | 117.56M | 123.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.47M | 109.26M | 125.02M | 112.48M | 117.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.22M | -8.97M | -3.04M | 7.77M | -4.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.85M | -8.21M | -2.60M | 10.24M | -407.00K |
| הוצאות הוניות | -1.37M | -753.00K | -443.00K | -2.47M | -3.90M |
הנתונים מוצגים ב-CNY