Kingwisoft Technology Group Company Limited (8295) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.25 | 11.25 | 4.77 | 2.16 | 3.58 |
| יחס מהיר | 11.25 | 11.25 | 4.77 | 2.16 | 3.58 |
| יחס מזומנים | 2.16 | 2.16 | 0.71 | 0.21 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.12 | -0.25 | -0.22 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0 | 0.50 | 0.16 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.72 | 0 | 2.85 | 0.30 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 136.89M | 136.89M | 294.19M | 380.17M | 391.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.69 | 0.50 | 0.33 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.33 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.00 | 1.69 | 1.57 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | -0.76 | -1.71 | -0.37 | -1.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.76 | -6.14 | -5.12 | 1.42 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.55 | 2.01 | 1.00 | 0.83 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.53 | -5.49 | -2.45 | -2.36 | -0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.57% | 0.57% | 3.29% | 10.31% | 13.64% |
| שיעור EBIT | -14.90% | -9.85% | -15.12% | -14.15% | -23.80% |
| שיעור EBITDA | -4.56% | -2.93% | -6.55% | -6.25% | -14.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.15% | -9.15% | -8.02% | 2.77% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.33% | -11.33% | -16.69% | -16.11% | -26.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.79% | -11.30% | -16.74% | -15.91% | -25.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.38% | -11.06% | -16.39% | -16.52% | -26.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 156.96% | 99.72% | 100.32% | 98.73% | 97.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.85% | 123.85% | 208.01% | -581.12% | -989.46% |
| תשואה על הנכסים | -24.44% | -15.52% | -20.19% | -15.44% | -15.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.29% | -31.08% | -34.10% | -24.17% | -22.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.33% | -13.33% | -11.30% | 3.86% | 1.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.26% | -12.26% | -10.45% | 3.10% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.70% | -17.60% | -23.13% | -18.63% | -22.34% |
| תשואת רווחים | -214.45% | -107.04% | -88.76% | -82.66% | -44.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.65 | 2.65 | 2.15 | 1.70 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 39.63 | 39.63 | 128.55 | 38.86 | 66.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 13,952.20 | 46,376.13 | 25,579.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.38 | 13.38 | 9.59 | 7.61 | 5.99 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.37 | 1.21 | 0.97 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.46 | 2.31 | 2.46 | 2.32 | 1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.66 | 128.66 | 166.60 | 205.26 | 259.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.87 | 137.87 | 169.41 | 214.64 | 265.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 9.21 | 9.21 | 2.84 | 9.39 | 5.48 |
| מחזור תפעולי | 137.87 | 137.87 | 169.44 | 214.65 | 265.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0 | 0.57 | 0.39 | 2.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.34 | 0 | 2.32 | 1.63 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 0 | 2.32 | 1.63 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0 | 0.24 | 0.23 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.76% | 0.00% | 18.01% | 9.77% | -20.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.47 | -0.94 | -1.13 | -1.21 | -2.24 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.48 | 0 | 5.55 | 10.24 | -4.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 0 | 3.16 | 3.96 | -11.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.21 | 0.07 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -5.35 | -9.09 | -5.33 | -5.44 | -4.86 |
| שווי חברה | 309.02M | 337.60M | 433.10M | 421.64M | 647.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.35 | -9.09 | -5.33 | -5.44 | -4.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.22 | 0 | 10.28 | 18.08 | -6.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.16 | 0 | 5.84 | 7.00 | -14.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.05 |
| נטל מס | 1.57 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.76 | 1.15 | 1.10 | 1.14 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | 0 | -0.36 | -0.30 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD