דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kingwisoft Technology Group Company Limited (8295) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת074.13M60.27M-46.03M-33.27M
רווח נקי-148.09M-207.06M-199.92M-236.96M89.84M
פחת והפחתות87.54M106.37M98.05M78.42M61.92M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר070.59M-70.90M-136.93M-167.35M
יתרת לקוחות0111.73M-98.13M-101.11M-199.30M
מלאי0-62.00K-140.00K1.35M703.00K
יתרת ספקים001.67M101.11M199.30M
הון חוזר אחר0-41.08M25.70M-138.28M-168.05M
פריטים אחרים שאינם במזומן60.55M104.24M233.03M249.45M-17.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0-15.45M-18.92M-52.21M-83.17M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-31.83M-25.11M-57.63M-82.20M
רכישות, נטו015.30M14.13M3.21M-7.02M
רכישת השקעות000-5.40M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0700.00K2.74M-11.66M1.94M
פעילויות השקעה אחרות0373.00K-10.68M19.27M4.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון0-36.68M-124.31M171.34M9.63M
פירעון חוב021.00M-69.29M90.00M106.50M
הנפקת מניות רגילות000185.25M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-57.68M-55.02M-103.91M-96.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה129.35M104.76M82.67M163.70M86.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.95M85.00K1.93M4.55M-5.35M
שינוי נטו במזומנים16.95M22.09M-81.02M77.65M-112.16M
מזומנים בתחילת התקופה112.41M82.67M163.70M86.05M198.21M
מזומנים בסוף התקופה129.35M104.76M82.67M163.70M86.05M
תזרים מזומנים חופשי042.15M23.33M-103.66M-115.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת074.13M60.27M-46.03M-33.27M
הוצאות הוניות0-31.98M-36.94M-57.63M-82.20M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Kingwisoft Technology Group Company Limited - תזרים מזומנים