Ahsay Backup Software Development Company Limited (8290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.26 | 4.24 | 3.81 | 3.33 | 2.75 |
| יחס מהיר | 4.26 | 4.24 | 3.81 | 3.33 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 4.01 | 3.99 | 3.51 | 3.14 | 2.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.19 | 0.06 | 0.30 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | -0.39 | 0.16 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0 | 0 | 1.34 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.97M | 41.80M | 38.37M | 45.03M | 37.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.31 | 1.39 | 1.36 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 10.51 | 11.71 | 2.50 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.59 | -7.36 | -32.33 | 2.77 | -7.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.41 | -13.05 | -31.63 | -9.58 | -23.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.02% | 32.82% | 41.64% | 28.19% | 99.50% |
| שיעור EBIT | -5.67% | 2.28% | -4.89% | 6.03% | -3.85% |
| שיעור EBITDA | 9.79% | 10.66% | 3.80% | 15.01% | 5.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.52% | -6.85% | -9.71% | 1.63% | -6.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.26% | 1.35% | -5.19% | 5.45% | -4.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.50% | 0.47% | -5.47% | 6.35% | -4.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.50% | 0.47% | -5.47% | 6.28% | -5.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.63% | 34.89% | 105.40% | 116.53% | 90.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -16.72% | -19.76% | 53.48% | 334.66% | 69.46% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 0.24% | -2.87% | 3.35% | -2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.39% | 0.31% | -3.98% | 4.56% | -3.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.64% | -4.28% | -6.41% | 1.15% | -5.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.14% | -1.44% | -6.19% | 1.06% | -5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.30% | 0.24% | -2.87% | 3.35% | -2.41% |
| תשואת רווחים | 0.27% | 0.37% | -6.08% | 6.61% | -4.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.48 | 10.73 | 8.85 | 22.35 | 9.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 4,359.25 | 3,496.57 | 1,665.57 | 0 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.95 | 3.62 | 3.07 | 4.34 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.33 | 34.11 | 41.46 | 16.33 | 144.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.25 | 34.00 | 41.25 | 16.33 | 39.69 |
| ימי מלאי | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0 | 104.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29.33 | 34.11 | 41.46 | 16.33 | 144.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.90 | 1.04 | 0.95 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28.53 | 10.16 | -24.33 | 18.58 | -1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.53 | 10.16 | -24.33 | 18.58 | -1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.28 | -0.88 | 1.34 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.15 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.06% | 2.59% | -17.45% | 7.60% | -1.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 195.00 | 230.00 | -16.46 | 15.13 | -24.44 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.26 | 0.90 | 0.96 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.42 | 0.83 | 0.66 | 0.69 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.43 | 38.62 | -5.73 | 13.15 | -57.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.73 | 34.82 | -5.97 | 12.45 | -102.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -2.11 | 0.09 | -0.07 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 0.83 | 0.66 | 0.69 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 6.31 | -1.21 | -7.90 | -3.19 | -2.22 |
| שווי חברה | 26.31M | -4.70M | -11.99M | -19.94M | -4.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.31 | -1.21 | -7.90 | -3.19 | -2.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | -0.13 | -0.30 | -0.48 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.33 | -3.95 | 1.91 | -6.56 | 5.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.76 | -3.56 | 1.99 | -6.20 | 10.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.60 | 0.65 | -0.05 | -0.15 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.40 | 0.35 | 1.05 | 1.17 | 0.90 |
| נטל ריבית | -0.22 | 0.59 | 1.06 | 0.90 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.83 | 2.68 | 2.91 | 1.22 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-HKD