Ahsay Backup Software Development Company Limited (8290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32M | -6.04M | 3.21M | -468.00K | -7.25M |
| רווח נקי | 493.00K | -2.08M | 2.64M | -2.17M | -15.93M |
| פחת והפחתות | 3.05M | 3.47M | 3.74M | 3.98M | 4.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -868.00K | -5.19M | 1.36M | -1.95M | 174.00K |
| יתרת לקוחות | 1.11M | -934.00K | 1.37M | -1.85M | 705.00K |
| מלאי | 7.00K | -14.00K | 48.00K | 12.00K | 17.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.85M | -705.00K |
| הון חוזר אחר | -1.99M | -4.24M | -60.00K | -1.96M | 157.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.36M | -2.24M | -4.53M | -321.00K | 3.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.68M | 1.65M | 12.26M | -10.47M | 235.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -130.00K | -248.00K | -173.00K | -372.00K | -1.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -17.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.53M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 203.00K | 10.33M | 0 | 1.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.81M | 1.69M | 2.12M | 439.00K | 158.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.51M | -2.52M | -2.58M | -2.48M | -3.23M |
| פירעון חוב | 0 | -2.40M | -2.34M | 226.00K | 72.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.51M | -120.00K | -245.00K | -2.70M | -3.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.43M | 54.89M | 62.13M | 49.19M | 62.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00K | -339.00K | 45.00K | 67.00K | -68.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 547.00K | -7.25M | 12.94M | -13.35M | -10.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.89M | 62.13M | 49.19M | 62.54M | 72.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.43M | 54.89M | 62.13M | 49.19M | 62.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19M | -6.28M | 3.04M | -840.00K | -8.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32M | -6.04M | 3.21M | -468.00K | -7.25M |
| הוצאות הוניות | -130.00K | -248.00K | -173.00K | -372.00K | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-HKD