Shanxi Changcheng Microlight Equipment Co. Ltd. Class H (8286) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.06 | -0.09 | -0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.00 | 0.07 | -0.11 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -307.03M | -290.44M | -280.58M | -240.71M | -222.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.67 | 0.43 | 0.41 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.64 | -0.64 | -0.50 | -0.65 | -0.70 |
| יחס חוב להון | -1.81 | -1.81 | -1.00 | -1.89 | -2.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | -0.71 | -1.20 | -1.93 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.91 | -0.96 | -1.15 | -1.59 | -1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -0.09 | -0.84 | 0.18 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.08 | -1.52 | -2.11 | -0.96 | -2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.10 | 4.12 | 4.07 | 3.42 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.38 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.16 | -9.83 | -3.81 | 19.37 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.26% | 34.52% | 37.50% | 46.35% | 38.35% |
| שיעור EBIT | -91.27% | -86.46% | -137.97% | -5.40% | 99.77% |
| שיעור EBITDA | -48.75% | -58.94% | -107.82% | 13.62% | 129.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.10% | -92.01% | -122.83% | -32.01% | -139.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -168.43% | -134.50% | -196.12% | -38.83% | 46.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -168.77% | -134.82% | -196.12% | -38.83% | 46.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -168.43% | -134.50% | -196.12% | -38.83% | 46.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.20% | 100.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 173.46% | 146.18% | 159.67% | 121.32% | -33.17% |
| תשואה על הנכסים | -18.56% | -15.55% | -20.64% | -6.04% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.35% | 14.94% | 23.72% | 9.59% | -7.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.41% | 11.03% | 37.90% | 40.88% | 135.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.04% | 34.66% | 48.28% | 93.40% | -94,478.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.56% | -16.41% | -21.82% | -6.38% | 5.10% |
| תשואת רווחים | -81.50% | -95.53% | -193.16% | -50.17% | 11.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 5.31 | 1.35 | 1.05 | 2.00 |
| מחזור זכאים | 1.35 | 1.44 | 1.21 | 1.65 | 1.06 |
| מחזור מלאי | 0.74 | 0.87 | 1.15 | 1.06 | 0.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.08 | -0.10 | -0.18 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 304.02 | 233.83 | 285.59 | 470.08 | 224.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.63 | 68.70 | 270.36 | 348.33 | 182.77 |
| ימי מלאי | 494.36 | 418.88 | 316.08 | 343.48 | 386.72 |
| ימי אשראי מספקים | 270.97 | 253.75 | 300.86 | 221.73 | 344.69 |
| מחזור תפעולי | 574.99 | 487.58 | 586.44 | 691.81 | 569.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.18 | -0.55 | 0.82 | 1.41 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 0.65 | 5.60 | -2.46 | -8.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.31 | 0.65 | 5.60 | -2.46 | -8.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.00% | -0.72% | 4.21% | -8.49% | -0.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.23 | -1.05 | -0.52 | -1.99 | 8.78 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.41 | 1.02 | 0.77 | 4.07 |
| מכפיל הון | -0.21 | -0.16 | -0.12 | -0.19 | -0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -99.53 | -137.98 | 23.78 | -11.78 | -157.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.84 | 75.59 | 19.53 | -16.57 | -174.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.04 | -0.00 | 0.01 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.21 | -0.16 | -0.12 | -0.19 | -0.65 |
| מכפיל שווי חברה | -17.41 | -12.22 | -4.75 | 25.05 | 6.54 |
| שווי חברה | 149.27M | 133.11M | 87.88M | 91.19M | 131.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.41 | -12.22 | -4.75 | 25.05 | 6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.49 | 7.20 | 5.13 | 3.41 | 8.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -407.85 | -704.30 | 120.06 | -51.96 | -326.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 888.54 | 385.83 | 98.63 | -73.07 | -363.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.57 | -0.53 | -0.49 | -0.34 | -0.35 |
| הון עצמי למניה | -0.57 | -0.54 | -0.46 | -0.31 | -0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.11 | -0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.85 | 1.56 | 1.42 | 7.19 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.22 | 1.20 | 1.73 | 0.89 | 1.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.12 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-CNY