Shanxi Changcheng Microlight Equipment Co. Ltd. Class H (8286) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 345.00K | 891.00K | -1.25M | -362.00K | 511.00K |
| רווח נקי | -24.85M | -33.62M | -10.39M | 12.42M | -40.46M |
| פחת והפחתות | 5.09M | 5.17M | 5.08M | 4.61M | 5.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.59M | 18.70M | 6.35M | 6.68M | 9.16M |
| יתרת לקוחות | 2.15M | 968.00K | -7.01M | -908.00K | 7.84M |
| מלאי | -4.60M | 4.21M | -3.34M | -3.10M | 1.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 908.00K | -7.84M |
| הון חוזר אחר | 13.04M | 13.52M | 16.70M | 9.77M | 7.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.53M | 10.64M | -2.29M | -24.07M | 26.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -374.00K | -231.00K | 5.33M | 283.00K | 382.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -534.00K | -159.00K | -507.00K | -41.00K | -9.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 160.00K | -72.00K | 5.84M | 324.00K | 391.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.00K | -645.00K | -4.21M | 85.00K | -1.71M |
| פירעון חוב | 131.00K | -384.00K | -5.15M | -70.00K | -3.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00K | -159.00K | -1.14M | -170.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -102.00K | 2.08M | 325.00K | 1.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 383.00K | 292.00K | 277.00K | 405.00K | 399.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 91.00K | 15.00K | -128.00K | 6.00K | -817.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.00K | 277.00K | 405.00K | 399.00K | 1.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 383.00K | 292.00K | 277.00K | 405.00K | 399.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -189.00K | 732.00K | -1.76M | -403.00K | 502.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 345.00K | 891.00K | -1.25M | -362.00K | 511.00K |
| הוצאות הוניות | -534.00K | -159.00K | -507.00K | -41.00K | -9.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY