Sling Group Holdings Ltd. (8285) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.89 | 0.85 | 0.96 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.60 | 0.52 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.02 | -0.22 | -0.14 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.04 | 0.03 | -0.13 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.17M | -14.40M | -16.62M | -10.97M | -4.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.80 | 0.85 | 0.58 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.66 | -2.95 | -2.87 | -10.44 | 5.79 |
| יחס חוב להון | 1.27 | 1.51 | 1.53 | 1.11 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.14 | 5.83 | 7.05 | 1.49 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | -6.40 | -3.69 | -3.40 | -18.14 | 11.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | -0.32 | -0.45 | -0.24 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.13 | -4.91 | -9.42 | -3.43 | -29.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 1.43 | 2.15 | 1.27 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.20 | -3.38 | -2.48 | -6.82 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.97% | 56.89% | 46.88% | 52.68% | 54.00% |
| שיעור EBIT | 0.97% | -9.57% | -9.92% | -3.23% | -17.37% |
| שיעור EBITDA | 2.31% | -8.47% | -9.61% | -2.38% | -16.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.35% | -9.57% | -16.40% | -3.80% | -20.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.33% | -0.58% | -12.47% | -4.33% | -18.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.37% | 0.07% | -11.84% | -6.44% | -16.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.37% | -0.54% | -12.64% | -5.66% | -17.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.98% | -11.49% | 94.91% | 148.55% | 93.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -39.90% | 6.10% | 76.05% | 113.98% | 89.60% |
| תשואה על הנכסים | 7.96% | 0.13% | -29.96% | -16.81% | -33.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.67% | -0.48% | 101.71% | 304.84% | -364.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -144.42% | -327.61% | 11,958.62% | -90.16% | -272.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.55% | -31.98% | -83.06% | -19.91% | -67.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.13% | 0.13% | -31.47% | -17.63% | -34.71% |
| תשואת רווחים | 3.44% | 0.23% | -76.15% | -39.65% | -48.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.88 | 7.60 | 15.86 | 20.73 | 33.49 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 3.12 | 4.76 | 4.97 | 3.75 |
| מחזור מלאי | 4.43 | 3.03 | 4.06 | 2.54 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 162.04 | 175.49 | 199.03 | 52.74 | 118.02 |
| מחזור נכסים | 2.37 | 1.92 | 2.53 | 2.61 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -221.42 | -14.76 | -24.38 | -132.89 | 18.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.72 | 51.32 | 36.41 | 87.88 | 124.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.55 | 48.05 | 23.02 | 17.61 | 10.90 |
| ימי מלאי | 82.45 | 120.43 | 90.01 | 143.77 | 211.30 |
| ימי אשראי מספקים | 147.72 | 117.15 | 76.61 | 73.49 | 97.31 |
| מחזור תפעולי | 116.00 | 168.48 | 113.02 | 161.38 | 222.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.93 | 0.55 | 1.14 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 13.73 | 2.24 | -7.29 | -58.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 13.73 | 2.24 | -7.29 | -58.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.03 | 0.02 | -0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.66% | 3.35% | 1.99% | -13.16% | -2.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.85 | 332.33 | -1.31 | -2.52 | -2.06 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.35 |
| מכפיל הון | -14.80 | -2.06 | -1.34 | -7.69 | 7.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.02 | 29.82 | 50.19 | -7.60 | -35.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.04 | 27.65 | 27.80 | -8.64 | -35.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -3.30 | -0.06 | 0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -14.80 | -2.06 | -1.34 | -7.69 | 7.51 |
| מכפיל שווי חברה | 48.35 | -6.82 | -4.09 | -13.64 | -3.18 |
| שווי חברה | 97.36M | 36.92M | 33.27M | 41.60M | 49.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.35 | -6.82 | -4.09 | -13.64 | -3.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.58 | 0.39 | 0.32 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.22 | 59.17 | 126.98 | -15.20 | -52.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.22 | 54.87 | 70.34 | -17.28 | -52.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.08 | -0.01 | -0.31 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.23 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | -0.11 | 0.95 | 1.49 | 0.94 |
| נטל ריבית | 3.45 | 0.06 | 1.26 | 1.34 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.68 | 0.63 | 0.11 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 44.87 | -0.04 | 0.43 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-CNY