Sling Group Holdings Ltd. (8285) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.00K | 473.00K | -2.41M | -941.00K | -10.12M |
| רווח נקי | 15.00K | -10.55M | -5.55M | -17.34M | -11.04M |
| פחת והפחתות | 700.00K | 849.00K | 1.08M | 1.01M | 1.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -392.00K | 13.45M | 5.48M | 9.89M | -201.00K |
| יתרת לקוחות | -2.42M | 3.71M | -2.85M | 4.49M | 1.83M |
| מלאי | 1.98M | 12.52M | 7.22M | 7.59M | -6.74M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.85M | -4.49M | -1.83M |
| הון חוזר אחר | 48.00K | -2.78M | -1.74M | 2.29M | 6.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 350.00K | -3.28M | -3.42M | 5.51M | -65.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 695.00K | -201.00K | -287.00K | 48.00K | -79.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.00K | -16.00K | -330.00K | -16.00K | -244.00K |
| רכישות, נטו | 742.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | -185.00K | 43.00K | 64.00K | 165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35M | 556.00K | 547.00K | 5.69M | 1.23M |
| פירעון חוב | -809.00K | 1.06M | 1.43M | 6.10M | 1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -540.00K | -504.00K | -879.00K | -406.00K | -595.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.26M | 8.17M | 7.45M | 9.66M | 4.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 75.00K | -105.00K | -67.00K | -34.00K | 16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 94.00K | 723.00K | -2.21M | 4.77M | -8.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.17M | 7.45M | 9.66M | 4.89M | 13.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.26M | 8.17M | 7.45M | 9.66M | 4.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 624.00K | 262.00K | -2.74M | -957.00K | -10.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 673.00K | 473.00K | -2.41M | -941.00K | -10.12M |
| הוצאות הוניות | -49.00K | -211.00K | -330.00K | -16.00K | -244.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY