Zhongshi Minan Holdings Limited (8283) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 1.30 | 1.57 | 1.65 | 1.33 |
| יחס מהיר | 2.60 | 1.20 | 1.45 | 1.58 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.16 | 0.51 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.71 | -0.40 | 0.29 | 0.05 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.29 | -3.00 | 1.07 | 0.21 | 5.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.78M | 1.74M | 3.15M | -127.00K | 851.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.49 | 0.54 | 0.61 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 2.89 | 2.47 | 2.94 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | -1.88 | -1.41 | -0.08 | -0.18 | 4.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -16.83 | 8.36 | 18.27 | 41.85 | 45.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.54 | 0.22 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.69 | 5.37 | -9.56 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.65% | 49.19% | 50.77% | 50.92% | 45.97% |
| שיעור EBIT | -24.02% | -23.38% | -2.31% | -4.98% | 0.76% |
| שיעור EBITDA | -16.41% | -15.85% | -0.54% | -0.64% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.54% | 8.59% | 15.23% | 12.45% | 14.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.34% | -24.39% | 6.12% | -5.28% | 0.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.63% | -22.64% | 7.87% | -0.59% | -0.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.34% | -23.62% | 5.44% | -6.40% | -0.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.72% | 92.83% | 128.62% | 11.27% | -73.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 202.02% | -283.79% | 40.19% | -42.41% | 2.93% |
| תשואה על הנכסים | -19.53% | -16.63% | 6.79% | -0.67% | -0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.52% | -48.05% | 16.80% | -1.98% | -0.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.57% | 14.69% | 24.95% | 24.54% | 35.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.43% | 11.90% | 17.49% | 19.89% | -22.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.53% | -16.64% | 6.80% | -0.67% | -0.38% |
| תשואת רווחים | -112.76% | -70.65% | 8.32% | -0.38% | -0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 9.69 | 17.81 | 17.17 | 20.81 |
| מחזור זכאים | 18.02 | 4.31 | 5.27 | 8.27 | 10.12 |
| מחזור מלאי | 19.91 | 7.12 | 7.68 | 17.49 | 9.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.93 | 4.46 | 4.75 | 5.50 | 4.83 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.73 | 0.86 | 1.13 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.54 | 3.55 | 3.22 | 5.26 | 5.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.05 | 4.35 | -1.30 | -1.99 | 18.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.96 | 37.68 | 20.49 | 21.25 | 17.54 |
| ימי מלאי | 18.33 | 51.27 | 47.53 | 20.87 | 37.02 |
| ימי אשראי מספקים | 20.25 | 84.60 | 69.32 | 44.11 | 36.05 |
| מחזור תפעולי | 85.30 | 88.95 | 68.03 | 42.13 | 54.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.05 | 0.91 | 0.86 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,946.11 | -18.46 | 11.65 | 7.13 | 5.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,946.11 | -18.46 | 11.65 | 7.13 | 5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.51 | -1.32 | 0.62 | 0.10 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.65 | -0.31 | 0.16 | 0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -235.85% | -100.94% | 15.15% | 1.05% | 2.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -1.43 | 12.01 | -261.83 | -1,144.00 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.32 | 0.95 | 1.56 | 3.64 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.68 | 2.02 | 5.17 | 11.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.42 | -0.99 | 6.60 | 94.85 | 46.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -1.04 | 6.03 | 81.54 | 36.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -2.93 | 13.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.68 | 2.02 | 5.17 | 11.33 |
| מכפיל שווי חברה | -2.34 | -2.72 | -168.65 | -254.16 | 40.91 |
| שווי חברה | 10.25M | 7.64M | 17.37M | 38.63M | 85.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.34 | -2.72 | -168.65 | -254.16 | 40.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.43 | 0.92 | 1.62 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.58 | -1.33 | 6.40 | 98.55 | 45.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -1.40 | 5.85 | 84.72 | 36.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.15 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.11 | -0.21 | 1.72 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.25 | 0.47 | 0.60 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.06 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.93 | 1.29 | 0.11 | -0.74 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.04 | -2.65 | 1.06 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.05 | 0.36 | 0.32 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.84 | 1.36 | 2.56 | -3.21 | 22.79 |
הנתונים מוצגים ב-SGD