Zhongshi Minan Holdings Limited (8283) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44M | 2.97M | 456.00K | 2.33M | 2.65M |
| רווח נקי | -4.01M | 1.16M | -142.00K | 102.00K | -441.00K |
| פחת והפחתות | 1.31M | 983.00K | 1.04M | 1.91M | 2.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.70M | 2.46M | 2.03M | 801.00K | 559.00K |
| יתרת לקוחות | -889.15K | 259.00K | -195.00K | -223.00K | 420.00K |
| מלאי | -50.27K | -640.00K | 623.00K | -319.00K | -72.00K |
| יתרת ספקים | 1.67M | 0 | 0 | 223.00K | -420.00K |
| הון חוזר אחר | -4.43M | 2.84M | 1.60M | 1.12M | 631.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 962.10K | -1.63M | -2.47M | -485.00K | 155.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.71M | -288.00K | 308.00K | -1.30M | 33.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -294.74K | -234.00K | -64.00K | -463.00K | -33.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -9.00K | 0 | -2.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -5.14M | -3.05M | -23.00K | -850.00K | -24.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.73M | 2.78M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 222.00K | 395.00K | 12.00K | 90.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.17M | -256.00K | -882.00K | -2.19M | -317.00K |
| פירעון חוב | 1.70M | -98.00K | -400.00K | -1.10M | -680.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.19M | -158.00K | -482.00K | -1.09M | 363.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 5.35M | 2.93M | 2.99M | 4.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 117.95K | -6.00K | 60.00K | 21.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.86M | 2.42M | -58.00K | -1.14M | 2.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.03M | 2.93M | 2.99M | 4.13M | 1.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.17M | 5.35M | 2.93M | 2.99M | 4.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.74M | 2.72M | 392.00K | 1.86M | 2.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.44M | 2.97M | 456.00K | 2.33M | 2.65M |
| הוצאות הוניות | -294.74K | -255.00K | -64.00K | -463.00K | -33.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD