Gameone Holdings Ltd. (8282) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.20 | 3.58 | 1.05 | 2.47 |
| יחס מהיר | 3.54 | 3.20 | 3.58 | 1.05 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 1.94 | 1.37 | 0.36 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 2.13 | 0.72 | 0.45 | -1.60 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | 1.04 | -1.81 | -0.97 | -0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.80 | 0 | 0 | 0 | -11.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.63M | 14.36M | 10.85M | 643.00K | 26.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 2.07 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 51.40 | 250.68 | 59.28 | -502.86 | -5.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 249.60 | 36.53 | -73.24 | -750.37 | -573.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -2.61 | -2.89 | 0.22 | 3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.02% | 11.66% | 27.03% | 12.95% | 25.74% |
| שיעור EBIT | 4.22% | 0.71% | -4.78% | -30.21% | -12.16% |
| שיעור EBITDA | 9.51% | 4.88% | 4.99% | -19.87% | -7.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.81% | 0.71% | -5.69% | -29.65% | -15.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | 0.59% | -4.86% | -30.25% | -12.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.25% | 0.66% | -4.31% | -29.85% | -12.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.20% | 0.59% | -5.24% | -30.25% | -12.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.18% | 112.35% | 88.64% | 98.68% | 100.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.22% | 82.85% | 85.36% | 102.02% | 77.62% |
| תשואה על הנכסים | 14.75% | 1.57% | -5.85% | -131.16% | -17.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.25% | 1.82% | -6.79% | -272.05% | -25.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.66% | 2.00% | -9.18% | -280.48% | -31.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.56% | 1.98% | -9.08% | -280.48% | -29.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.37% | 3.00% | -9.30% | -206.79% | -23.03% |
| תשואת רווחים | 19.38% | 2.55% | -8.38% | -101.91% | -22.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 126.25 | 51.26 | 7.67 | 35.23 | 15.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 216.27 | 36.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 382.58 | 149.78 | 20.03 | 60.32 | 34.09 |
| מחזור נכסים | 3.47 | 2.37 | 1.36 | 4.39 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.79 | 7.67 | 6.35 | 7.81 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.89 | 7.12 | 47.57 | 8.67 | 13.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.89 | 7.12 | 47.57 | 10.36 | 23.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 10.05 |
| מחזור תפעולי | 2.89 | 7.12 | 47.57 | 10.36 | 23.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | 0.17 | -0.22 | -0.51 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.13 | -0.23 | -0.88 | -1.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.30 | 0.01 | 0.38 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.78 | -0.77 | 1.06 | 1.74 | 1.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.28 | 0.56 | -15.57 | -1.35 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.28 | 0.56 | -15.57 | -1.35 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.80 | 25.08 | -15.27 | 0 | -6.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.07 | -0.21 | -0.12 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.22% | -20.78% | -43.28% | -70.10% | -53.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.32 | 39.24 | -11.94 | -0.98 | -4.46 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.26 | 0.51 | 0.29 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.71 | 0.81 | 2.67 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.92 | -4.81 | -2.31 | -1.43 | -1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.26 | 3.71 | -2.46 | -2.49 | -3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.29 | 0.12 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.71 | 0.81 | 2.67 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 1.54 | 2.71 | 7.42 | -1.25 | -3.62 |
| שווי חברה | 24.02M | 12.91M | 13.81M | 27.13M | 24.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.54 | 2.71 | 7.42 | -1.25 | -3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.37 | 0.25 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.73 | -2.45 | -1.66 | -1.21 | -0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.85 | 1.89 | -1.77 | -2.12 | -1.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.10 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.87 | 0.67 | 0.47 | 1.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.08 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.87 | 2.39 | 1.05 | 4.30 | 3.93 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.02 | -0.05 | -1.28 | -0.48 |
| נטל מס | 1.01 | 1.12 | 0.89 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.83 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.22 | 11.87 | 4.86 | 0.39 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD