Gameone Holdings Ltd. (8282) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82M | -7.80M | -12.83M | -14.27M | 6.85M |
| רווח נקי | 575.00K | -1.61M | -32.48M | -11.13M | 556.00K |
| פחת והפחתות | 4.07M | 3.65M | 11.25M | 4.29M | 6.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.00M | -9.53M | 3.64M | -7.36M | 501.00K |
| יתרת לקוחות | 3.44M | -1.87M | 2.79M | 198.00K | -856.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -438.00K | -1.36M | -1.23M | 1.21M |
| הון חוזר אחר | -1.44M | -7.22M | 2.21M | -6.32M | 147.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 184.00K | -313.00K | 4.77M | -67.00K | -331.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.77M | -4.36M | -7.31M | -13.59M | -8.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.09M | -501.00K | -747.00K | -12.13M | -9.55M |
| רכישות, נטו | 7.00K | 0 | 79.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.53M | -1.55M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.11M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.69M | -3.86M | -8.23M | 92.00K | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.81M | 13.27M | -2.43M | 20.01M | -1.38M |
| פירעון חוב | 0 | -274.00K | -2.43M | -1.34M | -1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.40M | 13.55M | 0 | 21.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.70M | 5.89M | 4.74M | 27.31M | 35.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.00K | 31.00K | 5.00K | -275.00K | 45.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.81M | 1.14M | -22.56M | -8.12M | -2.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.89M | 4.74M | 27.31M | 35.42M | 38.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.70M | 5.89M | 4.74M | 27.31M | 35.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.27M | -8.30M | -22.34M | -26.39M | -2.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.82M | -7.80M | -12.83M | -14.27M | 6.85M |
| הוצאות הוניות | -12.09M | -501.00K | -9.52M | -12.13M | -9.55M |
הנתונים מוצגים ב-HKD