China Golden Classic Group Ltd. (8281) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.38 | 2.95 | 2.49 | 2.11 | 1.83 |
| יחס מהיר | 3.50 | 2.43 | 2.07 | 1.76 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.44 | 1.16 | 0.92 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 1.11 | 0.45 | 0.31 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.35 | 0.13 | 0.35 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 12.07 | 1.82 | 5.96 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 131.58M | 124.46M | 103.58M | 93.86M | 81.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.23 | 1.28 | 1.32 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 11.99 | 3.54 | 5.43 | 1.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -66.37 | -64.49 | 8.87 | -10.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.63 | -3.62 | -3.99 | -2.36 | -1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.79% | 37.73% | 34.25% | 37.52% | 37.56% |
| שיעור EBIT | 2.75% | 2.29% | -0.56% | 2.78% | 5.00% |
| שיעור EBITDA | 14.25% | 9.30% | 7.04% | 10.38% | 10.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.21% | -1.75% | -4.47% | 1.45% | -0.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.80% | 4.51% | 1.15% | 2.62% | 4.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 3.80% | 1.14% | 2.42% | 4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.22% | 3.80% | 1.14% | 2.42% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.89% | 84.39% | 98.67% | 92.30% | 91.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -396.54% | -256.90% | -25.78% | 180.38% | -536.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.75% | 3.04% | 0.89% | 2.03% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.27% | 3.75% | 1.13% | 2.68% | 4.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.23% | -1.73% | -4.42% | 1.61% | -0.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.08% | -1.45% | -4.25% | 1.45% | -0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.75% | 3.18% | 0.93% | 2.12% | 3.50% |
| תשואת רווחים | 5.41% | 11.37% | 2.87% | 3.92% | 7.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 6.45 | 7.74 | 7.89 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 6.88 | 6.33 | 7.00 | 4.98 | 3.62 |
| מחזור מלאי | 4.90 | 5.02 | 5.81 | 6.24 | 4.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.86 | 1.65 | 1.90 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 2.34 | 2.62 | 3.29 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.71 | 71.63 | 57.86 | 31.42 | 22.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.31 | 56.62 | 47.16 | 46.25 | 46.85 |
| ימי מלאי | 74.42 | 72.72 | 62.81 | 58.47 | 76.41 |
| ימי אשראי מספקים | 53.03 | 57.71 | 52.11 | 73.30 | 100.81 |
| מחזור תפעולי | 169.74 | 129.34 | 109.97 | 104.72 | 123.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.63 | 0.29 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 2.70 | 0.88 | 1.53 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.64 | 2.70 | 1.42 | 2.04 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.07 | 12.07 | 1.03 | 4.64 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.73% | 15.69% | 2.59% | 8.44% | 7.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.04 | 8.81 | 34.80 | 25.54 | 13.95 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.33 | 0.40 | 0.62 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.33 | 0.39 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.60 | 6.37 | 38.66 | 11.84 | 12.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.32 | 4.01 | 11.36 | 6.05 | 6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.04 | -0.60 | -0.61 | -2.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.33 | 0.39 | 0.68 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 3.82 | -0.03 | 1.63 | 3.59 | 4.15 |
| שווי חברה | 149.12M | -676.70K | 30.00M | 108.80M | 114.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.81 | -0.03 | 1.63 | 3.59 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | -0.00 | 0.11 | 0.37 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.63 | -0.05 | 11.23 | 7.15 | 8.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | -0.03 | 3.30 | 3.65 | 4.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.16 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.88 | 0.84 | 0.99 | 0.92 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.75 | 1.96 | -2.05 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 2.25 | 3.06 | 3.90 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-CNY