China Golden Classic Group Ltd. (8281) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.39M | 9.10M | 29.82M | 28.16M | 10.28M |
| רווח נקי | 9.95M | 2.97M | 7.65M | 13.29M | 14.75M |
| פחת והפחתות | 18.82M | 21.71M | 22.18M | 14.14M | 17.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.13M | -13.45M | -1.93M | 1.33M | -16.92M |
| יתרת לקוחות | 1.25M | 168.00K | -124.00K | 11.17M | -5.06M |
| מלאי | -2.64M | -710.00K | 3.58M | -3.71M | 1.06M |
| יתרת ספקים | 2.66M | 0 | 0 | -11.17M | 5.06M |
| הון חוזר אחר | -4.40M | -12.91M | -5.39M | 5.04M | -17.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.24M | -2.14M | 1.93M | -596.00K | -4.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.31M | 358.00K | -8.73M | -7.93M | -11.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.30M | -6.42M | -14.60M | -14.89M | -20.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.00M | -3.00M | -4.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.21M | 4.80M | 10.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.92K | 6.78M | 5.65M | 5.16M | 1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.64M | -4.96M | -16.11M | -463.00K | -4.46M |
| פירעון חוב | -4.87M | -1.57M | -10.00M | -472.00K | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.92M | -4.88M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 226.97K | 529.00K | -1.22M | 9.00K | 538.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.35M | 82.12M | 77.93M | 73.01M | 68.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.72M | -305.00K | -64.00K | 149.00K | -59.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 13.16M | 4.19M | 4.92M | 19.92M | -6.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.19M | 77.93M | 73.01M | 53.09M | 74.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.35M | 82.12M | 77.93M | 73.01M | 68.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.09M | 2.67M | 15.23M | 13.27M | -9.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.39M | 9.10M | 29.82M | 28.16M | 10.28M |
| הוצאות הוניות | -8.30M | -6.42M | -14.60M | -14.89M | -20.03M |
הנתונים מוצגים ב-CNY