China Digital Video Ltd. (8280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.84 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.53 | 0.86 | 0.76 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | -0.25 | -0.06 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.02 | -0.21 | 0.13 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.04 | -0.56 | 0.31 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -88.22M | -88.22M | -41.34M | -70.15M | 39.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.68 | -1.68 | -15.89 | -4.56 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 2.48 | 2.48 | 1.07 | 1.28 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.82 | -3.82 | -42.10 | -10.58 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | -0.20 | -0.14 | -0.21 | -0.16 | -0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.94 | -2.15 | -8.07 | -3.49 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.65 | 3.05 | 13.28 | 5.36 | 4.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -2.45 | -0.91 | -1.17 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.62% | 35.55% | 15.77% | 21.27% | 21.14% |
| שיעור EBIT | -41.41% | -41.02% | -46.65% | -22.21% | -31.49% |
| שיעור EBITDA | -37.85% | -37.49% | -34.81% | -23.74% | -30.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.51% | -41.02% | -46.65% | -23.77% | -31.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.02% | -71.54% | -109.12% | -22.70% | -41.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.31% | -70.87% | -100.99% | -20.81% | -42.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.02% | -71.54% | 0.00% | -22.70% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.57% | 99.07% | 92.55% | 91.67% | 103.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.95% | 174.40% | 233.89% | 95.49% | 130.70% |
| תשואה על הנכסים | -13.00% | -12.17% | -28.21% | -6.77% | -20.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.03% | 46.50% | 1,187.72% | 71.59% | -82.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.72% | 26.91% | 1,103.92% | 88.88% | -55.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.58% | -39.83% | -33.83% | -20.59% | -26.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.09% | -12.24% | -28.72% | -6.81% | -22.72% |
| תשואת רווחים | -166.70% | -84.60% | -992.77% | -78.37% | -273.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.65 | 0.44 | 1.27 | 0.63 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 0.70 | 0.46 | 1.14 | 1.07 | 1.73 |
| מחזור מלאי | 0.61 | 0.40 | 3.63 | 2.78 | 11.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 426.77 | 289.04 | 0 | 715.83 | 168.61 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.81 | -0.61 | 74.01 | -2.43 | 3.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 641.38 | 951.10 | 67.26 | 365.25 | 30.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 565.55 | 835.06 | 286.51 | 576.40 | 208.65 |
| ימי מלאי | 596.85 | 913.40 | 100.43 | 131.24 | 32.91 |
| ימי אשראי מספקים | 521.02 | 797.36 | 319.68 | 342.39 | 211.04 |
| מחזור תפעולי | 1,162.40 | 1,748.46 | 386.94 | 707.64 | 241.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.18 | 0.10 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.18 | 0.10 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 3.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.34 | -79.68 | -39.33 | 270.00 | -0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.34 | -79.68 | -39.33 | 270.00 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.04 | -0.55 | 0.34 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.11 | -0.75 | 0.45 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.64% | -13.65% | -755.17% | 167.89% | -8.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -1.18 | -0.10 | -1.28 | -0.37 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.84 | 0.10 | 0.27 | 0.16 |
| מכפיל הון | -0.30 | -0.55 | -1.20 | -0.91 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.40 | -7.33 | -0.13 | 0.60 | -11.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.84 | -7.42 | -0.14 | 0.59 | -39.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.30 | -0.55 | -1.20 | -0.91 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -2.45 | -4.68 | -1.20 | -2.29 | -0.26 |
| שווי חברה | 66.64M | 85.43M | 60.95M | 73.09M | 20.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.45 | -4.68 | -1.20 | -2.29 | -0.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.75 | 0.42 | 0.54 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.49 | -15.35 | -0.54 | 1.22 | -5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.65 | -15.54 | -0.56 | 1.21 | -20.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.03 | -0.06 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.12 | -0.02 | -0.06 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.05 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.08 | 0.24 | 0.22 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.24 | -0.05 | -0.18 |
| נטל מס | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 0.92 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.74 | 2.34 | 1.02 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.14 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.53 | 0.13 | 0.34 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | 0.15 | 0.69 | -1.97 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY