China Digital Video Ltd. (8280) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50M | -109.34M | 60.21M | -1.02M | 23.74M |
| רווח נקי | -36.09M | -147.40M | -30.55M | -111.01M | -102.77M |
| פחת והפחתות | 1.72M | 17.29M | 2.69M | 37.93M | 46.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.12M | -68.10M | 89.69M | -25.62M | 45.44M |
| יתרת לקוחות | 48.62M | -55.66M | 87.89M | -40.21M | 44.28M |
| מלאי | 12.34M | -12.44M | -4.02M | 14.59M | 17.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.28M |
| הון חוזר אחר | -37.84M | 0 | 5.83M | -4.03M | 28.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.76M | 88.87M | -1.62M | 97.68M | 34.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.29M | -39.21M | 18.64M | 176.66M | -35.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.00K | -2.82M | -223.00K | -2.51M | -40.93M |
| רכישות, נטו | 2.00K | -10.92M | 0 | 0 | -2.61M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.09M | 0 | 0 | -8.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.22M | -14.38M | 18.86M | 179.17M | 7.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -55.07M | 114.46M | -88.89M | -13.14M | -82.33M |
| פירעון חוב | -54.02M | 68.21M | -16.05M | 14.97M | -85.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04M | 46.25M | -72.84M | -28.12M | 2.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.18M | 151.07M | 141.02M | 185.17M | 22.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00K | -3.00K | -7.00K | -15.00K | -19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -63.84M | -34.10M | -10.05M | 162.48M | -94.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.02M | 185.17M | 151.07M | 22.69M | 117.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.18M | 151.07M | 141.02M | 185.17M | 22.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.57M | -112.12M | 59.99M | -3.53M | -17.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50M | -109.34M | 60.21M | -1.02M | 23.74M |
| הוצאות הוניות | -69.00K | -2.78M | -223.00K | -2.51M | -40.93M |
הנתונים מוצגים ב-CNY