Steed Oriental (Holdings) Company Ltd. (8277) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.26 | 0.80 | 0.32 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.31 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.13 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.14 | 1.59 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.17 | 0.93 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.12M | -22.12M | -177.52M | -17.66M | -175.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.80 | 0.10 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.15 | -4.15 | -5.06 | 0.62 | 18.30 |
| יחס חוב להון | 1.32 | 1.32 | 1.25 | 0.38 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -48.93 | -48.93 | -6.33 | 6.22 | 25.30 |
| יחס כיסוי חוב | -4.31 | -4.31 | -1.15 | 1.94 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.65 | -17.65 | -1.64 | 3.73 | -1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 1.58 | 0.53 | 5.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.06 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.34 | -8.72 | 0.00 | -19.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.85% | 11.85% | 23.36% | 13.99% | 15.90% |
| שיעור EBIT | -24.28% | -24.28% | -39.09% | 240.51% | -120.69% |
| שיעור EBITDA | -18.65% | -18.65% | -29.19% | 256.00% | -69.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.28% | -24.28% | -39.09% | 240.51% | -120.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.33% | -28.33% | -62.90% | 176.04% | -240.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.48% | -35.48% | -61.18% | 170.81% | -233.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.61% | -35.61% | -61.18% | 170.81% | -231.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.24% | 125.24% | 97.26% | 97.03% | 96.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.66% | 116.66% | 160.91% | 73.19% | 199.46% |
| תשואה על הנכסים | -16.63% | -16.63% | -19.09% | 122.16% | -12.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 813.72% | 813.72% | 120.83% | 760.09% | -313.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -289.91% | -289.91% | -18.83% | 723.79% | -120.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -186.50% | -186.50% | -18.28% | 230.23% | -7.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.63% | -16.63% | -22.61% | 122.16% | -12.44% |
| תשואת רווחים | -13.90% | -13.90% | -37.72% | 138.22% | -101.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 2.63 | 2.38 | 5.20 | 0.68 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 5.33 | 18.82 | 11.37 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 41.21 | 41.21 | 1.66 | 71.08 | 0.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.26 | 4.26 | 0.55 | 7.19 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.31 | 0.72 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.75 | -0.75 | -0.68 | -1.42 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.11 | 79.11 | 353.59 | 43.25 | 1,129.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.73 | 138.73 | 153.10 | 70.20 | 535.23 |
| ימי מלאי | 8.86 | 8.86 | 219.90 | 5.13 | 672.13 |
| ימי אשראי מספקים | 68.47 | 68.47 | 19.40 | 32.09 | 77.79 |
| מחזור תפעולי | 147.58 | 147.58 | 372.99 | 75.33 | 1,207.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.04 | 0.08 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.05 | 0.08 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -69.58 | 396.15 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -69.58 | 396.15 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.07 | 7.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.19 | 0.99 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -11.65% | 79.79% | 18.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.18 | -7.18 | -2.65 | 0.71 | -0.99 |
| מכפיל מכירות | 2.55 | 2.55 | 1.62 | 1.24 | 2.31 |
| מכפיל הון | -58.53 | -58.53 | -3.20 | 5.50 | 3.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -8.58 | 1.25 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -8.71 | 1.25 | 5.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | -0.07 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -58.53 | -58.53 | -3.20 | 5.50 | 3.10 |
| מכפיל שווי חברה | -14.03 | -14.03 | -14.28 | 0.48 | -22.75 |
| שווי חברה | 34.98M | 34.98M | 263.13M | 26.29M | 198.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.03 | -14.03 | -14.28 | 0.48 | -22.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 2.62 | 4.17 | 1.24 | 15.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -22.06 | 1.26 | 37.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -22.38 | 1.25 | 37.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.24 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.12 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.26 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.15 | 0.14 | -0.11 |
| נטל מס | 1.25 | 1.25 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 1.61 | 0.73 | 1.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.71 | 1.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.30 | 0.56 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD