Steed Oriental (Holdings) Company Ltd. (8277) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.76M | 21.00M | 5.33M | 9.14M |
| רווח נקי | -4.74M | -38.62M | 37.39M | -27.36M | -4.93M |
| פחת והפחתות | 0 | 6.25M | 3.29M | 6.37M | 19.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -22.39M | 23.50M | 5.81M | -38.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | -7.96M | 9.70M | 16.87M | -31.14M |
| מלאי | 0 | -7.92M | 12.09M | -4.59M | -4.27M |
| יתרת ספקים | 0 | -2.52M | 1.72M | -7.64M | -4.34M |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.00M | 0 | 1.17M | 1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.74M | 43.00M | -43.19M | 20.52M | 32.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 2.16M | 30.81M | 50.20M | -5.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -169.00K | -53.00K | 0 | -5.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 29.82M | 47.71M | 2.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.33M | 1.04M | 2.49M | -8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 10.37M | -49.83M | -64.05M | -14.81M |
| פירעון חוב | 0 | -443.00K | -327.00K | -359.00K | 2.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.81M | -49.50M | -63.69M | -25.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 955.00K | 2.91M | 644.00K | 8.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -454.00K | -24.00K | 1.09M | -2.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.91M | 311.00K | 1.95M | -7.43M | -12.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.91M | 644.00K | 955.00K | 8.07M | 20.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 955.00K | 2.91M | 644.00K | 8.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.93M | 20.94M | 5.33M | 3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.76M | 21.00M | 5.33M | 9.14M |
| הוצאות הוניות | 0 | -169.00K | -53.00K | 0 | -5.18M |
הנתונים מוצגים ב-HKD