China CBM Group Co. Ltd. (8270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.15 | 0.24 | 0.27 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.96 | -0.17 | -0.01 | 0.19 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.02 | 0.09 | -0.03 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.77 | 0 | 0.66 | -0.27 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.30M | -161.65M | -114.14M | -90.78M | -26.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0.21 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 4.75 | 2.58 | 2.05 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | -248.64 | 0.61 | 0.95 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.47 | -561.12 | -9.13 | -12.12 | -0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0.21 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.03 | 2.71 | -1.00 | -1.54 | -3.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.15% | 35.47% | 10.81% | 11.02% | 16.33% |
| שיעור EBIT | -12.48% | -64.60% | -4.11% | -6.30% | -0.68% |
| שיעור EBITDA | 7.58% | -30.87% | 8.99% | 7.03% | 12.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.48% | -63.85% | -4.12% | -6.37% | -0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 124.82% | -100.71% | -12.23% | 0.88% | 39.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 125.91% | -127.37% | -14.22% | 1.06% | 38.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 126.57% | -99.12% | -14.22% | 0.90% | 37.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.87% | 126.48% | 116.32% | 120.53% | 98.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,000.34% | 157.73% | 296.76% | -13.75% | -5,199.00% |
| תשואה על הנכסים | 40.69% | -18.70% | -10.57% | 0.75% | 27.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 105.99% | -88.78% | -27.22% | 1.53% | 43.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.78% | -45.56% | -7.96% | -9.13% | -1.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.52% | -44.39% | -6.57% | -8.31% | -0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 40.69% | -18.70% | -10.57% | 0.75% | 27.42% |
| תשואת רווחים | 82.28% | -54.29% | -27.79% | 1.01% | 40.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 2.15 | 180.69 | 158.66 | 449.12 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 6.76 | 6.13 | 56.65 | 8.61 |
| מחזור מלאי | 7.60 | 6.05 | 19.27 | 27.92 | 25.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.21 | 1.04 | 0.98 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.15 | 0.74 | 0.71 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.50 | -0.35 | -2.49 | -4.45 | -3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.99 | 176.37 | -38.59 | 8.93 | -27.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.98 | 170.07 | 2.02 | 2.30 | 0.81 |
| ימי מלאי | 48.00 | 60.30 | 18.94 | 13.07 | 14.47 |
| ימי אשראי מספקים | 37.00 | 54.00 | 59.55 | 6.44 | 42.39 |
| מחזור תפעולי | 130.98 | 230.37 | 20.96 | 15.37 | 15.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.79 | -0.36 | 5.88 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.56 | 0.74 | -0.04 | 1.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 0.56 | 0.74 | -0.20 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 0 | 0.66 | -0.23 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.07 | -0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.56% | -3.58% | -5.10% | -10.64% | 3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.22 | -1.89 | -3.60 | 98.60 | 2.48 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 2.35 | 0.51 | 1.04 | 0.97 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.64 | 0.98 | 1.51 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.07 | -27.95 | -19.62 | -9.40 | 31.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.16 | 22.18 | 7.05 | -55.25 | 11.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.00 | -1.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.64 | 0.98 | 1.51 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 14.14 | -4.89 | 4.70 | 13.28 | 4.65 |
| שווי חברה | 96.19M | 71.13M | 102.89M | 223.47M | 184.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.14 | -4.89 | 4.70 | 13.28 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.51 | 0.42 | 0.93 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.68 | -17.99 | -16.19 | -8.42 | 18.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.73 | 14.28 | 5.82 | -49.50 | 6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.16 | 0.32 | 0.43 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.17 | 0.33 | 0.44 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.03 | -0.16 | -0.03 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.12 | 0.62 | 0.64 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | -0.15 | -0.09 | 0.01 | 0.43 |
| נטל מס | 1.01 | 1.26 | 1.16 | 1.21 | 0.98 |
| נטל ריבית | -10.00 | 1.56 | 2.97 | -0.14 | -57.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.48 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.10 | -0.11 | -0.59 | -1.78 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY