China CBM Group Co. Ltd. (8270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98M | 17.69M | -4.52M | 26.97M | -6.60M |
| רווח נקי | -45.44M | -29.78M | 2.53M | 129.35M | -20.01M |
| פחת והפחתות | 15.88M | 21.28M | 32.46M | 42.69M | 50.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.47M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.74M | 3.84M | -4.68M | -24.59M | -9.22M |
| יתרת לקוחות | 1.14M | 3.11M | -6.44M | 6.69M | -3.15M |
| מלאי | 5.70M | -3.64M | 3.20M | -2.27M | -1.87M |
| יתרת ספקים | 16.97M | 0 | 0 | -6.69M | 3.15M |
| הון חוזר אחר | -1.06M | 4.38M | -1.44M | -22.33M | -7.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.80M | 22.35M | -34.83M | -126.95M | -27.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.92M | -23.96M | -22.48M | 67.81M | 57.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.93M | -24.05M | -22.04M | -17.09M | -12.76M |
| רכישות, נטו | 9.74K | 0 | -6.72M | 67.37M | 59.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 90.00K | 6.28M | 17.53M | 10.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.74M | 10.08M | -90.91M | -14.11M | -9.61M |
| פירעון חוב | -2.92M | 6.90M | -3.00M | -5.15M | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.34M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -90.72M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.81M | 3.18M | -3.52M | -8.96M | -9.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.34M | 48.48M | 45.44M | 150.43M | 63.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.68M | -770.00K | 12.91M | 5.14M | -2.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.00M | 3.04M | -104.99M | 86.50M | 38.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.34M | 45.44M | 150.43M | 63.94M | 25.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.34M | 48.48M | 45.44M | 150.43M | 63.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.95M | -6.36M | -26.55M | 9.88M | -19.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.98M | 17.69M | -4.52M | 26.97M | -6.60M |
| הוצאות הוניות | -8.93M | -24.05M | -22.04M | -17.09M | -12.76M |
הנתונים מוצגים ב-CNY