Linekong Interactive Group Co., Ltd. (8267) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.29 | 1.73 | 2.74 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.29 | 1.73 | 2.74 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.78 | 1.14 | 1.10 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.66 | -0.07 | -0.32 | -0.18 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.19 | 0.17 | -0.32 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.75 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.91M | 18.43M | 55.32M | 120.73M | 79.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.41 | 1.34 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -232.48 | -13.86 | -185.79 | -140.41 | -41.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -227.26 | -165.96 | -162.17 | -243.47 | -38.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 2.11 | 2.52 | 6.23 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.28% | 20.26% | 14.68% | 25.33% | 29.45% |
| שיעור EBIT | -241.56% | -80.80% | -26.39% | -12.48% | -80.46% |
| שיעור EBITDA | -212.09% | -71.68% | -24.42% | -9.12% | -74.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -207.86% | -20.72% | -21.32% | -15.81% | -69.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -270.69% | -29.63% | -20.47% | -12.54% | -82.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -263.55% | -24.88% | -19.88% | -12.86% | -85.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -271.14% | -30.02% | -20.47% | -12.54% | -82.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.36% | 83.95% | 97.13% | 102.52% | 103.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.23% | 143.04% | 96.00% | 79.33% | 119.12% |
| תשואה על הנכסים | -26.97% | -3.29% | -9.20% | -5.44% | -16.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.81% | -4.64% | -12.37% | -7.05% | -23.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.27% | -3.79% | -13.17% | -8.58% | -18.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.82% | -3.76% | -13.17% | -8.56% | -18.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.18% | -4.85% | -11.49% | -5.98% | -20.52% |
| תשואת רווחים | -126.50% | -11.72% | -18.72% | -26.83% | -144.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.27 | 2.24 | 16.57 | 2.53 | 13.71 |
| מחזור זכאים | 0.49 | 9.50 | 39.25 | 24.21 | 17.74 |
| מחזור מלאי | 67.34 | 199.78 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 4.29 | 22.11 | 114.93 | 13.36 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.13 | 0.46 | 0.42 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.00 | 1.00 | 1.62 | 1.31 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -704.36 | 126.64 | 12.73 | 129.38 | 6.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.54 | 163.23 | 22.03 | 144.46 | 26.63 |
| ימי מלאי | 5.42 | 1.83 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 745.32 | 38.42 | 9.30 | 15.07 | 20.58 |
| מחזור תפעולי | 40.96 | 165.06 | 22.03 | 144.46 | 26.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.05 | 0.04 | -0.06 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.33 | -0.15 | -0.14 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.28 | 0.19 | 0.07 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 6.96 | -4.04 | 2.13 | 3.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.23 | -0.17 | 0.20 | -0.89 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.23 | -0.17 | 0.20 | -0.89 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | -3.28 | 0 | -34.56 | -4.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.39 | 0.09 | -0.16 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.66% | -129.05% | -34.33% | -73.09% | -156.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.79 | -8.92 | -5.34 | -3.73 | -0.69 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.12 | 1.06 | 0.48 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.40 | 0.66 | 0.26 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.82 | -0.77 | -2.91 | -1.37 | -0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.30 | -5.40 | 11.78 | -2.91 | -2.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.14 | -0.08 | 0.05 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.40 | 0.66 | 0.26 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -0.29 | -0.85 | -1.83 | 0.98 | 1.34 |
| שווי חברה | 16.50M | 25.16M | 65.19M | -12.08M | -70.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.29 | -0.85 | -1.83 | 0.98 | 1.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.61 | 0.45 | -0.09 | -1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.01 | -0.22 | -1.22 | 0.25 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -1.55 | 4.95 | 0.54 | 4.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.35 | 0.49 | 0.63 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.12 | 0.42 | 0.39 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.03 | -0.08 | -0.05 | -0.17 |
| נטל מס | 0.97 | 0.84 | 0.97 | 1.03 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.37 | 0.78 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.38 | 0.84 | 0.29 | 0.20 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 1.33 | -0.44 | 1.28 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-CNY