Linekong Interactive Group Co., Ltd. (8267) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.27M | 13.17M | -22.29M | -16.57M | 38.45M |
| רווח נקי | -12.26M | -29.89M | -17.43M | -58.45M | -80.98M |
| פחת והפחתות | 3.77M | 2.84M | 4.55M | 8.56M | 10.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.80M | 4.53M | 64.00K | 259.00K | 1.52M |
| שינוי בהון החוזר | 7.93M | 46.85M | -70.50M | 14.40M | 62.85M |
| יתרת לקוחות | 2.18M | 46.46M | -48.86M | 2.19M | 46.80M |
| מלאי | -165.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.91M | 384.00K | -21.64M | 12.22M | 16.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.51M | -11.16M | 61.02M | 18.66M | 3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.71M | -1.61M | -17.53M | 40.44M | 74.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -717.00K | -8.33M | -1.19M | -1.13M | -14.09M |
| רכישות, נטו | 1.35M | 0 | 2.19M | 6.22M | -1.43M |
| רכישת השקעות | -17.79M | 0 | -28.33M | -50.78M | -190.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.90M | 33.10M | 33.07M | 79.64M | 220.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.45M | -26.39M | -23.27M | 6.48M | 60.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -569.00K | -704.00K | -1.10M | -55.16M | -57.44M |
| פירעון חוב | 0 | -512.00K | -1.01M | -50.00M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 463.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.03M | -192.00K | -88.00K | -5.16M | -7.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.24M | 89.88M | 77.67M | 116.37M | 132.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.09M | 1.37M | 2.21M | 15.42M | -7.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -22.64M | 12.22M | -38.70M | -15.88M | 47.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.88M | 77.67M | 116.37M | 132.25M | 84.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.24M | 89.88M | 77.67M | 116.37M | 132.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -113.30M | -53.24M | -47.47M | -65.51M | 24.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.27M | 13.17M | -22.29M | -16.57M | 38.45M |
| הוצאות הוניות | -97.03M | -66.41M | -25.18M | -48.94M | -14.09M |
הנתונים מוצגים ב-CNY