Super Strong Holdings Ltd. (8262) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.53 | 2.37 | 1.94 | 2.64 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.53 | 2.37 | 1.94 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.12 | 0.79 | 0.34 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.25 | -0.29 | -0.33 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0 | 0 | -0.41 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.91 | 0 | 0 | -14.37 | 8.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.67M | 34.67M | 39.57M | 46.55M | 66.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.38 | 1.62 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | -11.81 | -11.78 | -6.18 | -10.83 | -7.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -152.84 | -152.84 | -120.96 | -158.03 | -170.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.78 | 3.78 | 2.33 | 0.85 | 3.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.02% | 16.01% | 7.75% | 11.04% | 5.18% |
| שיעור EBIT | -10.59% | -10.59% | -11.29% | -21.22% | -12.05% |
| שיעור EBITDA | -8.93% | -8.93% | -9.29% | -18.89% | -10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.59% | -10.59% | -14.17% | -21.53% | -12.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.37% | -9.37% | -10.54% | -21.36% | -12.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.40% | -9.40% | -10.53% | -21.31% | -12.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.10% | -9.40% | -10.53% | -21.32% | -12.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.38% | 100.38% | 99.91% | 99.79% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.42% | 88.42% | 74.36% | 99.20% | 100.59% |
| תשואה על הנכסים | -7.49% | -7.49% | -9.79% | -14.10% | -9.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.62% | -9.95% | -13.53% | -22.79% | -13.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.20% | -11.20% | -18.16% | -22.72% | -13.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.12% | -11.12% | -17.83% | -21.93% | -13.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.49% | -7.49% | -9.79% | -14.10% | -9.72% |
| תשואת רווחים | -20.81% | -16.29% | -11.61% | -69.07% | -10.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 2.38 | 3.26 | 1.93 | 4.47 |
| מחזור זכאים | 41.95 | 27.97 | 23.33 | 2.94 | 19.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 87.92 | 87.92 | 47.51 | 25.47 | 43.51 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.93 | 0.66 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 1.97 | 2.25 | 1.57 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 144.89 | 140.54 | 96.48 | 65.04 | 62.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.59 | 153.59 | 112.13 | 189.12 | 81.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.70 | 13.05 | 15.65 | 124.08 | 18.66 |
| מחזור תפעולי | 153.59 | 153.59 | 112.13 | 189.12 | 81.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0 | 0 | -0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | 0 | -0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0 | 1.02 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -63.66 | 33.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -63.66 | 33.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.98 | 0 | 0 | -8.11 | 6.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0 | 0 | -0.23 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.51% | 0.00% | 0.00% | -75.90% | 9.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.21 | -6.13 | -8.60 | -1.45 | -9.50 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.58 | 0.91 | 0.31 | 1.15 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.61 | 1.17 | 0.33 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.31 | 0 | 0 | -1.32 | 10.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.31 | 0 | 0 | -1.34 | 10.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.16 | 0.17 | -0.04 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.61 | 1.17 | 0.33 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -1.27 | -2.68 | -7.44 | -0.78 | -7.66 |
| שווי חברה | 8.38M | 17.61M | 67.84M | 13.34M | 90.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.27 | -2.68 | -7.44 | -0.78 | -7.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.24 | 0.69 | 0.15 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.36 | 0 | 0 | -0.63 | 7.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.36 | 0 | 0 | -0.64 | 7.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.25 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0 | 0 | 1.08 | -0.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD