Super Strong Holdings Ltd. (8262) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -20.82M | 12.72M | -13.53M |
| רווח נקי | -6.92M | -10.34M | -19.28M | -14.08M | -11.22M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 2.10M | 2.23M | 2.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.38M | -363.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 141.00K | 359.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -1.34M | 19.78M | -3.58M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -11.51M | 25.96M | -14.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 13.56M | -5.33M | 4.67M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -3.39M | -844.00K | 10.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.92M | 10.34M | -2.30M | -1.73M | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -5.81M | 359.00K | 307.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -327.00K | -379.00K | -537.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -11.00K | 6.00K | -2.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.00M | -6.00K | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 3.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 528.00K | 736.00K | 848.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -1.82M | -6.72M | -2.39M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.82M | -1.72M | -196.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 17.09M | 45.54M | 39.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.76M | -17.09M | -28.45M | 6.37M | -15.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.76M | 17.09M | 45.54M | 39.17M | 54.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 17.09M | 45.54M | 39.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -21.14M | 12.34M | -14.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -20.82M | 12.72M | -13.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -327.00K | -379.00K | -537.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD