Silk Road Energy Services Group Ltd. (8250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.42 | 5.42 | 14.33 | 13.40 | 3.62 |
| יחס מהיר | 5.42 | 5.42 | 13.31 | 12.94 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.61 | 2.40 | 3.13 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.73 | -0.38 | -0.62 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.18 | -1.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -17.21 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 267.45M | 267.45M | 307.71M | 323.55M | 331.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -30.53 | -30.53 | -102.22 | -2.49 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -399.58 | -399.58 | -149.83 | -48.20 | -3.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | 0.70 | 6.82 | 14.71 | -10.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.66% | 0.66% | 0.59% | 0.56% | 0.20% |
| שיעור EBIT | -1.72% | -1.72% | -0.20% | -0.13% | 0.13% |
| שיעור EBITDA | -1.61% | -1.61% | -0.14% | -0.09% | 0.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.72% | -1.72% | -0.27% | -0.15% | -0.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.71% | -1.71% | -0.21% | -0.13% | 0.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.64% | -1.64% | -0.25% | -0.32% | 0.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.72% | -1.72% | -0.25% | -0.11% | 0.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.57% | 95.57% | 118.70% | 236.22% | 26.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.54% | 99.54% | 77.77% | 87.17% | -88.76% |
| תשואה על הנכסים | -14.01% | -14.01% | -3.69% | -5.09% | 0.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.46% | -17.46% | -4.06% | -5.59% | 0.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.82% | -17.82% | -4.28% | -2.66% | -1.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.73% | -17.73% | -4.26% | -2.24% | -1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.01% | -14.01% | -3.69% | -5.09% | 0.30% |
| תשואת רווחים | -127.46% | -127.46% | -26.69% | -26.96% | 2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.25 | 12.25 | 28.24 | 40.11 | 19.96 |
| מחזור זכאים | 57.45 | 57.45 | 449.54 | 904.81 | 69.90 |
| מחזור מלאי | 330,878.67 | 330,878.67 | 224.10 | 489.29 | 2,210.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 209.59 | 209.59 | 320.00 | 805.48 | 289.97 |
| מחזור נכסים | 8.56 | 8.56 | 15.07 | 16.12 | 10.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.35 | 10.35 | 16.92 | 17.82 | 15.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.46 | 23.46 | 13.74 | 9.44 | 13.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.81 | 29.81 | 12.92 | 9.10 | 18.29 |
| ימי מלאי | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.75 | 0.17 |
| ימי אשראי מספקים | 6.35 | 6.35 | 0.81 | 0.40 | 5.22 |
| מחזור תפעולי | 29.81 | 29.81 | 14.55 | 9.85 | 18.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.01 | -0.07 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.04 | -0.09 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.12 | 1.28 | 4.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.47 | -3.57 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.47 | -3.57 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -1.09 | -15.26 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -26.23% | -49.10% | -33.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.79 | -0.79 | -3.75 | -3.71 | 36.73 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -3.81 | -2.04 | -2.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -11.90 | -2.61 | -12.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.14 | 0.00 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | -0.09 | 0.38 | 2.12 | -4.32 |
| שווי חברה | 4.52M | 4.52M | -2.89M | -11.56M | -35.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | -0.09 | 0.38 | 2.12 | -4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0.22 | 0.34 | 1.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.70 | 0.44 | 8.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.82 | 0.82 | 0.91 | 0.90 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.19 | 0.15 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 8.57 | 8.57 | 14.70 | 15.71 | 13.53 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.14 | -0.04 | -0.05 | 0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 1.19 | 2.36 | 0.27 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.37 | 1.42 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-HKD