Silk Road Energy Services Group Ltd. (8250) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.14M | -26.26M | -4.19M | -409.00K |
| רווח נקי | -49.04M | -11.07M | -18.46M | -2.45M | -14.17M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.33M | 2.19M | 4.69M | 6.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -3.87M | -26.25M | 17.06M | 22.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.11M | 16.53M | -44.56M | -33.45M |
| מלאי | 0 | 0 | -9.73M | 3.39M | -6.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -33.04M | 59.13M | 5.44M |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.98M | 0 | -899.00K | 57.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.04M | 7.47M | 16.27M | -23.49M | -15.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -20.74M | 7.26M | -18.35M | 27.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.77M | -7.36M | -14.02M | -2.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 8.83M | 6.35M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -19.10M | -13.05M | 0 | -19.38M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.13M | 9.95M | 0 | 19.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 998.00K | 8.90M | -10.68M | 29.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.95M | -3.91M | -23.81M | -36.47M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 545.00K | 13.48M | -2.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.99M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.95M | -2.47M | -37.29M | -33.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 55.92M | 81.76M | 105.08M | 156.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 987.00K | -408.00K | -5.07M | -1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -55.92M | -25.84M | -23.32M | -51.41M | -10.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.92M | 81.76M | 105.08M | 156.49M | 167.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 55.92M | 81.76M | 105.08M | 156.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.91M | -33.62M | -18.21M | -3.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.14M | -26.26M | -4.19M | -409.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.77M | -7.36M | -14.02M | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-HKD