Zhao Xian Business Ecology International Holdings Limited (8245) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.71 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.31 | 0.06 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.10 | -0.24 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.81 | -1.32 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.77M | -13.77M | -13.85M | -10.23M | -21.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.74 | -1.74 | -2.29 | 1.00 | -1.61 |
| יחס חוב להון | 2.36 | 2.36 | 1.77 | 0.50 | 2.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.87 | -7.87 | -15.28 | 6.45 | -6.99 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.08 | -2.41 | 0.33 | -2.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.55 | -13.55 | -208.83 | 23.27 | 13.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -218.58 | -218.58 | -0.18 | 0.49 | -0.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.12% | 10.12% | 8.87% | 30.98% | 14.03% |
| שיעור EBIT | -2.63% | -2.63% | -48.04% | 6.37% | -38.85% |
| שיעור EBITDA | -0.12% | -0.12% | -47.09% | 6.37% | -38.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.63% | -2.63% | -31.73% | 12.06% | 12.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.57% | -24.57% | -48.19% | 5.85% | -39.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -26.44% | -26.44% | -48.19% | 3.93% | -39.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.44% | -26.44% | -48.19% | 3.92% | -39.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.62% | 107.62% | 100.00% | 67.09% | 99.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 933.69% | 933.69% | 151.88% | 48.51% | -329.51% |
| תשואה על הנכסים | -17.33% | -17.33% | -33.58% | 4.75% | -66.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 136.33% | 136.33% | 512.94% | 30.66% | 468.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.17% | 27.17% | 349.39% | 95.51% | -140.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.61% | -16.61% | -267.31% | 33.00% | 240.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.16% | -19.16% | -43.25% | 7.72% | -112.19% |
| תשואת רווחים | -32.45% | -32.45% | -30.31% | 2.25% | -6.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.96 | 0.96 | 1.21 | 2.81 | 7.18 |
| מחזור זכאים | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 2.28 | 16.06 |
| מחזור מלאי | 51.51 | 51.51 | 50.51 | 72.44 | 40.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.00 | 7.00 | 48.01 | 0 | 155.13 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 1.21 | 1.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.30 | -2.30 | -2.64 | -3.10 | -2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.06 | -2.06 | -54.90 | -25.34 | 37.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 379.82 | 379.82 | 302.58 | 129.97 | 50.84 |
| ימי מלאי | 7.09 | 7.09 | 7.23 | 5.04 | 9.11 |
| ימי אשראי מספקים | 388.97 | 388.97 | 364.71 | 160.35 | 22.73 |
| מחזור תפעולי | 386.91 | 386.91 | 309.80 | 135.01 | 59.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.02 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.73 | -1.32 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.16 | -0.17 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -9.92% | -9.71% | 1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.09 | -3.09 | -3.30 | 44.53 | -14.44 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.81 | 1.59 | 1.75 | 5.72 |
| מכפיל הון | -4.20 | -4.20 | -16.92 | 13.65 | -67.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -10.08 | -10.30 | 87.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -10.08 | -10.30 | 87.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | -0.39 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.20 | -4.20 | -16.92 | 13.65 | -67.58 |
| מכפיל שווי חברה | -917.72 | -917.72 | -3.56 | 27.93 | -14.93 |
| שווי חברה | 30.28M | 30.28M | 52.93M | 88.88M | 380.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -917.72 | -917.72 | -3.56 | 27.93 | -14.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.07 | 1.68 | 1.78 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -10.62 | -10.48 | 87.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -10.62 | -10.48 | 87.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | 0 | 0.33 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.07 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.67 | 1.00 |
| נטל ריבית | 9.34 | 9.34 | 1.00 | 0.92 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.33 | -4.32 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-HKD