Zhao Xian Business Ecology International Holdings Limited (8245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.98M | -8.48M | 4.35M | 3.31M |
| רווח נקי | -7.49M | -15.22M | 1.96M | -26.37M | -60.45M |
| פחת והפחתות | 0 | 299.00K | 0 | 322.00K | 190.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 27.41M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 240.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.02M | -14.75M | 2.18M | 47.40M |
| יתרת לקוחות | 0 | -12.95M | -8.87M | 33.66M | 11.18M |
| מלאי | 0 | -94.00K | 948.00K | 12.71M | 432.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 14.07M | -6.82M | -44.19M | 35.79M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.49M | 8.92M | 4.30M | 569.00K | 16.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 4.00K | 92.00K | 75.00K | -2.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -20.00K | -98.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 88.00K | 134.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00K | 92.00K | 7.00K | 277.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 4.23M | 4.81M | 1.57M | -7.17M |
| פירעון חוב | 0 | -275.00K | -2.27M | 1.81M | -7.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.86M | 8.76M | 1.38M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.36M | -1.68M | -1.63M | 426.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.10M | 4.85M | 8.43M | 7.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -366.00K | -5.51M | 2.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.10M | -750.00K | -3.58M | 480.00K | -3.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.10M | 4.85M | 8.43M | 7.95M | 11.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 4.10M | 4.85M | 8.43M | 7.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.98M | -8.48M | 4.33M | 3.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.98M | -8.48M | 4.35M | 3.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -20.00K | -98.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD