Capital Finance Holdings Limited (8239) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 1.79 | 1.58 | 1.44 | 3.91 |
| יחס מהיר | 3.62 | 1.79 | 1.58 | 1.44 | 3.92 |
| יחס מזומנים | 1.72 | 1.37 | 0.97 | 0.73 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.35 | -0.20 | -0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.96 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.70 | 0.39 | 0.34 | 0.46 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 32.73M | 38.34M | 34.26M | 54.21M | 61.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.56 | 0.49 | 0.53 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.11 | 6.82 | 1.93 | 2.29 | 2.99 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.87 | 0.66 | 0.70 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.19 | 12.25 | 3.94 | 4.29 | 4.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.32 | -0.16 | -0.01 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.37 | 0.41 | -1.17 | 0.28 | -0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 1.48 | 3.79 | 6.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.11 | 0.93 | 1.83 | 4.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.08 | -9.02 | -0.44 | 4.00 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.86% | 55.55% | 72.13% | 92.80% | -1,598.28% |
| שיעור EBIT | -20.63% | 4.13% | -50.71% | 11.93% | 1,613.29% |
| שיעור EBITDA | -18.22% | 6.14% | -49.16% | 16.56% | 1,743.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.58% | 6.29% | -50.71% | 11.93% | -84.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.85% | -11.21% | -88.81% | -4.46% | -84.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.48% | -76.45% | -89.62% | -24.34% | -504.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.26% | -75.68% | -104.89% | -25.38% | -283.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 236.82% | 681.79% | 100.91% | 545.39% | 593.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.50% | -178.33% | 175.13% | -37.40% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -15.65% | -24.01% | -10.86% | -4.02% | -2.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -190.90% | -293.97% | -42.78% | -17.25% | -12.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.97% | 4.25% | -11.81% | 4.72% | -0.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.24% | 1.97% | -6.44% | 2.09% | -0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.65% | -24.01% | -10.86% | -4.61% | -2.85% |
| תשואת רווחים | -1.10% | -3.30% | -33.88% | -29.34% | -30.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.54 | 1.37 | 0 | 0.40 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 11.15 | 2.20 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.37 | 17.69 | 5.90 | 8.66 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.31 | 0.12 | 0.17 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.84 | 0.38 | 0.29 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 649.46 | 100.39 | 0 | 904.95 | 35,877.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 682.18 | 266.02 | 0 | 904.95 | 35,885.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.17 |
| ימי אשראי מספקים | 32.73 | 165.63 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 682.18 | 266.02 | 0 | 904.95 | 35,877.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | 0.04 | 0.25 | 0.73 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.04 | 0.25 | 0.73 | 1.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.50 | 1,051.35 | 84.06 | 347.61 | 1,008.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.50 | 1,051.35 | 84.06 | 347.61 | 1,008.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | 0.37 | 0.30 | 0.45 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.93 | 0.65 | 1.22 | 1.46 | 58.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.20% | 2.82% | 45.61% | 175.27% | 348.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -90.85 | -30.35 | -2.95 | -3.41 | -3.33 |
| מכפיל מכירות | 53.42 | 23.19 | 2.65 | 0.83 | 16.80 |
| מכפיל הון | 130.52 | 89.17 | 1.26 | 0.59 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -83.51 | 35.46 | 2.19 | 0.57 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.59 | 35.43 | 2.17 | 0.57 | 0.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -0.38 | -0.05 | 0.17 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 130.52 | 89.17 | 1.26 | 0.59 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -299.23 | 368.39 | -5.82 | 9.01 | 3.81 |
| שווי חברה | 2.98B | 945.29M | 53.95M | 54.05M | 100.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -299.23 | 368.39 | -5.82 | 9.01 | 3.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 54.53 | 22.63 | 2.86 | 1.49 | 66.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -85.24 | 34.61 | 2.37 | 1.03 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.28 | 34.58 | 2.34 | 1.02 | 1.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.80 | 0.85 | 1.45 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.44 | 0.71 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.27 | -5.75 | -0.18 | -4.69 | -2.33 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.50 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.19 | -0.12 | -0.15 |
| נטל מס | 2.37 | 6.82 | 1.01 | 5.45 | 5.93 |
| נטל ריבית | 1.16 | -2.72 | 1.75 | -0.37 | -0.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.83 | 1.23 | 0.81 | 23.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.41 | -0.86 | -1.37 | -5.99 | -69.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD