Capital Finance Holdings Limited (8239) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.34M | 23.03M | 52.84M | 88.70M | 37.01M |
| רווח נקי | -31.93M | -16.75M | -8.82M | -1.29M | -8.41M |
| פחת והפחתות | 842.00K | 1.28M | 1.68M | 1.97M | 2.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.90M | 32.45M | 51.78M | 78.39M | 31.77M |
| יתרת לקוחות | 30.14M | 35.86M | 51.55M | 76.02M | 31.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.43M | -3.18M | 78.00K | 749.00K | 299.00K |
| הון חוזר אחר | 335.00K | -235.00K | 144.00K | 1.62M | 115.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.53M | 6.06M | 8.20M | 9.63M | 11.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.03M | -273.00K | 2.82M | 11.93M | 8.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.00K | -274.00K | -152.00K | -88.00K | -137.00K |
| רכישות, נטו | 3.00K | 0 | 273.00K | 0 | 3.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.51M | -9.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.06M | 0 | 385.00K | 15.53M | 14.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 2.31M | -1.00K | -132.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.16M | -41.12M | -65.16M | -85.48M | -92.01M |
| פירעון חוב | -5.61M | -45.69M | -65.54M | -84.12M | -185.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.82M | 4.25M | 0 | 101.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -548.00K | -3.25M | -3.87M | -1.36M | -8.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.26M | 72.24M | 93.18M | 105.16M | 95.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.81M | -2.58M | -2.47M | -5.90M | 3.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.02M | -20.94M | -11.98M | 9.25M | -43.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.24M | 93.18M | 105.16M | 95.91M | 139.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.26M | 72.24M | 93.18M | 105.16M | 95.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.31M | 22.76M | 52.68M | 88.62M | 36.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.34M | 23.03M | 52.84M | 88.70M | 37.01M |
| הוצאות הוניות | -26.00K | -274.00K | -152.00K | -88.00K | -137.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD