Winto Group (Holdings) Ltd. (8238) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.08 | -0.29 | -1.04 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.13 | 0.04 | -0.07 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.81 | -1.46 | 0.85 | -0.59 | -0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.11M | -46.76M | -39.84M | -31.96M | 18.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.21 | 0.10 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.23 | -0.16 | -0.08 | -0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.69 | -0.20 | -0.08 | -0.46 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 71.25 | -0.77 | -0.79 | -1.48 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | -2.05 | -0.56 | -3.89 | -7.42 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.12 | -2.77 | -10.15 | -14.04 | 3.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.31 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | -0.37 | 0.38 | -0.07 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.94% | 36.42% | 44.13% | 27.07% | 69.60% |
| שיעור EBIT | -9.86% | -19.39% | -87.80% | -311.94% | 34.91% |
| שיעור EBITDA | -9.55% | -18.51% | -86.01% | -310.37% | 36.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.86% | -19.39% | -87.80% | -71.40% | 22.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.31% | -26.57% | -97.73% | -317.03% | 28.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.97% | -24.32% | -94.96% | -313.04% | 29.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.87% | -26.57% | -97.73% | -317.03% | 28.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.95% | 91.51% | 97.17% | 98.74% | 100.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.03% | 137.06% | 111.31% | 444.01% | 128.05% |
| תשואה על הנכסים | -10.44% | -20.10% | -69.48% | -179.70% | 15.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 70.89% | 15.41% | 54.75% | 266.34% | 31.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 730.35% | 11.43% | 47.25% | 56.65% | 24.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -346.80% | 13.49% | 50.93% | 79.98% | 14.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.47% | -20.28% | -70.29% | -185.28% | 16.26% |
| תשואת רווחים | -43.67% | -29.17% | -11.23% | -26.93% | 0.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.83 | 1.05 | 2.42 | 0.70 | 0.82 |
| מחזור זכאים | 0.96 | 0.87 | 1.06 | 1.59 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 97.43 | 18.20 | 11.60 | 12.23 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 244.66 | 50.16 | 26.75 | 22.58 | 24.57 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.83 | 0.73 | 0.57 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | -49.05 | -0.63 | -0.58 | -3.40 | 3.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.70 | -51.23 | -161.44 | 320.78 | 130.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 440.71 | 347.90 | 150.58 | 520.78 | 443.83 |
| ימי מלאי | 3.75 | 20.05 | 31.47 | 29.84 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 381.75 | 419.18 | 343.49 | 229.84 | 313.09 |
| מחזור תפעולי | 444.45 | 367.95 | 182.06 | 550.62 | 443.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | -0.10 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | -0.10 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1,281.50 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -1,281.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.81 | -1.46 | 0.85 | -0.59 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.58 | -0.38 | 0.11 | -0.22 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -150.83% | -45.24% | 1.35% | -1.87% | -0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.97 | -3.43 | -8.90 | -3.71 | 523.71 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.83 | 8.45 | 11.62 | 152.74 |
| מכפיל הון | 17.04 | -0.53 | -4.87 | -9.89 | 165.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -2.21 | 74.09 | -53.36 | -670.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -2.21 | 74.09 | -53.40 | -670.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.05 | -0.07 | 0.01 | -8.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.04 | -0.53 | -4.87 | -9.89 | 165.94 |
| מכפיל שווי חברה | -3.40 | -4.87 | -9.45 | -3.81 | 419.38 |
| שווי חברה | 33.64M | 24.42M | 169.39M | 278.82M | 5.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.40 | -4.87 | -9.45 | -3.81 | 419.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.90 | 8.13 | 11.84 | 153.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.56 | -2.39 | 71.23 | -54.35 | -671.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -2.39 | 71.23 | -54.39 | -671.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.47 | -0.06 | -0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.44 | -0.06 | -0.04 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.28 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.07 | -0.03 | -0.12 | 0.02 |
| נטל מס | 1.05 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.37 | 1.11 | 1.02 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.56 | 1.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.29 | 1.55 | -0.12 | 0.07 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-HKD