Winto Group (Holdings) Ltd. (8238) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.22M | 2.38M | -5.13M | -7.89M | 18.42M |
| רווח נקי | -6.59M | -20.37M | -73.72M | 10.03M | 22.85M |
| פחת והפחתות | 239.00K | 264.00K | 372.00K | 548.00K | 618.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.68M | 3.97M | -691.00K | -20.73M | -7.68M |
| יתרת לקוחות | -10.04M | 1.13M | -3.07M | -27.13M | -9.44M |
| מלאי | 58.00K | 400.00K | 955.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.29M | 2.11M | 2.27M | 6.77M | 3.80M |
| הון חוזר אחר | 0 | 328.00K | -846.00K | -366.00K | -2.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.82M | 18.52M | 68.91M | 2.26M | 2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 1.75M | -873.00K | -1.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -4.00K | 0 | -1.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.74M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 16.00K | -873.00K | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.77M | 3.66M | 5.02M | -274.00K | -9.00M |
| פירעון חוב | 4.19M | -5.86M | -11.50M | -8.00M | -8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 11.32M | 14.15M | 7.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.59M | -1.80M | 2.37M | -50.00K | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.15M | 9.59M | 3.55M | 1.91M | 10.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.44M | 6.04M | 1.64M | -9.04M | 7.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.59M | 3.55M | 1.91M | 10.95M | 3.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.15M | 9.59M | 3.55M | 1.91M | 10.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.22M | 2.38M | -5.13M | -7.89M | 16.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.22M | 2.38M | -5.13M | -7.89M | 18.42M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00K | 0 | -1.68M |
הנתונים מוצגים ב-HKD