Link Holdings Ltd (8237) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.16 | 0.07 | 0.16 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 1.40 | -0.23 | -0.08 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.08 | -0.03 | -0.01 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.41 | -1.19 | -0.04 | -0.02 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.95M | -109.24M | -538.59M | -401.28M | -478.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.90 | 0.56 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | -5.68 | 2.36 | 5.35 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 1.21 | 0.70 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | -0.27 | 0.12 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.15 | -6.34 | 4.21 | 8.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -4.03 | -0.16 | -0.05 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.57 | -9.37 | -0.78 | -1.47 | -1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.21 | 4.25 | 3.96 | 4.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.07 | 3.00 | 2.59 | 2.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.04 | -0.16 | -5.33 | -18.95 | -9.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.43% | -4.43% | 42.87% | 52.08% | 64.64% |
| שיעור EBIT | -28.42% | -304.56% | -229.07% | -97.15% | -82.65% |
| שיעור EBITDA | -6.15% | -281.14% | -194.49% | -52.72% | -61.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.42% | -304.56% | -107.66% | -66.40% | -72.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -81.91% | -753.50% | -367.91% | -164.28% | -149.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -83.66% | 1,341.58% | -351.55% | -162.88% | -151.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -83.91% | -663.12% | -362.23% | -165.22% | -151.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.14% | -178.05% | 95.56% | 99.15% | 101.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 288.25% | 247.41% | 341.74% | 247.40% | 206.03% |
| תשואה על הנכסים | -9.93% | 77.85% | -29.50% | -8.79% | -14.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.46% | 167.63% | 187.12% | -37.04% | -123.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.55% | -37.34% | 106.04% | -11.36% | -33.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.98% | -34.75% | -11.44% | -4.25% | -8.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.93% | 78.83% | -34.02% | -9.93% | -16.14% |
| תשואת רווחים | -12.53% | 400.29% | -139.89% | -62.40% | -97.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.86 | 3.46 | 1.68 | 5.98 | 8.51 |
| מחזור זכאים | 158.80 | 17.68 | 24.87 | 23.16 | 15.17 |
| מחזור מלאי | 32.95 | 28.56 | 45.59 | 61.44 | 64.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.26 | -0.04 | -0.09 | -0.11 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.92 | 97.56 | 211.10 | 51.26 | 24.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.14 | 105.43 | 217.77 | 61.08 | 42.91 |
| ימי מלאי | 11.08 | 12.78 | 8.01 | 5.94 | 5.69 |
| ימי אשראי מספקים | 2.30 | 20.64 | 14.68 | 15.76 | 24.06 |
| מחזור תפעולי | 86.21 | 118.21 | 225.77 | 67.02 | 48.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | -0.10 | -0.04 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 2.07 | 1.04 | 1.37 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.93 | -22.61 | -2.71 | -11.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.93 | -22.61 | -2.71 | -11.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.41 | -1.16 | -0.04 | -0.02 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.71 | -0.42 | -0.18 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.44% | -43.92% | -17.48% | -9.34% | -28.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.00 | -0.31 | -0.71 | -1.60 | -1.02 |
| מכפיל מכירות | 6.68 | 3.35 | 2.51 | 2.61 | 1.54 |
| מכפיל הון | 1.81 | 0.42 | -1.34 | 0.59 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.53 | -2.28 | -5.72 | -10.70 | -3.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.53 | -4.72 | -5.97 | -14.65 | -3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 0.42 | -1.34 | 0.59 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -112.61 | -1.36 | -6.62 | -23.90 | -12.44 |
| שווי חברה | 179.31M | 50.69M | 536.38M | 420.05M | 445.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -112.61 | -1.36 | -6.62 | -23.90 | -12.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.92 | 3.81 | 12.87 | 12.60 | 7.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.11 | -2.59 | -29.31 | -51.67 | -17.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.11 | -5.37 | -30.61 | -70.73 | -18.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.44 | 0.52 | -0.88 | 0.56 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.48 | 0.57 | -0.47 | 1.05 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.12 | 0.02 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.07 | 0.25 | 0.24 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | 0.96 | -0.87 | -0.39 | -0.54 |
| נטל מס | 1.02 | -1.78 | 0.96 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 2.88 | 2.47 | 1.61 | 1.69 | 1.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 1.75 | 1.27 | 1.15 | 1.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD