Link Holdings Ltd (8237) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.43M | -17.52M | -5.94M | -23.61M | 28.41M |
| רווח נקי | -84.05M | -146.46M | -54.76M | -87.14M | -112.90M |
| פחת והפחתות | 3.11M | 14.41M | 14.81M | 12.44M | 16.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 649.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 20.90M | 5.51M | 3.37M | 5.26M | 12.04M |
| יתרת לקוחות | -1.86M | 3.20M | -394.74K | -2.63M | 24.19M |
| מלאי | -60.00K | -229.00K | 272.80K | -63.77K | -176.44K |
| יתרת ספקים | 22.82M | 2.54M | 394.74K | 2.63M | -2.58M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 3.10M | 5.32M | -9.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.60M | 108.37M | 30.63M | 45.83M | 112.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.99M | -774.00K | -2.09M | -2.11M | -916.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.13M | -775.00K | -2.19M | -2.11M | -992.91K |
| רכישות, נטו | -1.86M | 0 | 0 | 0 | 75.21K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 96.93K | 1.47K | 1.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.03M | 6.15M | -17.67M | 52.12M | -40.43M |
| פירעון חוב | 2.47M | 60.85M | -9.64M | 41.59M | -7.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.62M | -54.69M | -8.03M | 10.53M | -32.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 13.23M | -529.99K | 26.04M | 26.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.16M | -670.00K | -1.19M | 171.86K | -219.40K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.24M | -12.82M | -26.89M | 26.57M | -13.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.23M | 26.04M | 26.36M | -529.99K | 39.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99M | 13.23M | -529.99K | 26.04M | 26.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.56M | -18.30M | -8.13M | -25.72M | 27.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.43M | -17.52M | -5.94M | -23.61M | 28.41M |
| הוצאות הוניות | -10.13M | -775.00K | -2.19M | -2.11M | -992.91K |
הנתונים מוצגים ב-HKD