Classified Group (Holdings) Limited (8232) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 1.47 | 1.98 | 2.32 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 0.66 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.37 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.09 | -0.46 | -0.73 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.60 | -0.12 | -0.28 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 562.42 | 0 | -0.32 | 0 | 1.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.24M | -39.24M | 8.24M | 14.88M | 18.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.33 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 38.64 | 38.61 | 0.96 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.97 | 0.97 | 0.49 | 0.23 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 61.13 | 61.13 | 2.88 | 2.02 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 64.46 | -10.46 | 0.02 | -45.71 | -17.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 107.43 | -22.06 | 8.11 | 6.76 | -48.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.58 | 0.17 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.23 | -7.40 | 77.64 | 0.06 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.23% | 15.21% | 7.02% | 24.39% | 7.11% |
| שיעור EBIT | 0.81% | -18.41% | -0.20% | -41.43% | -53.21% |
| שיעור EBITDA | 11.23% | -8.73% | 0.30% | -35.83% | -41.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.23% | -18.41% | 7.02% | 5.30% | -59.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.88% | -20.09% | -22.92% | -42.21% | -54.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.88% | -20.09% | -22.92% | -42.21% | -54.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.88% | -20.09% | -22.92% | -42.21% | -54.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -186.05% | 109.11% | -326.39% | -796.78% | 91.61% |
| תשואה על הנכסים | -14.32% | -17.29% | -30.39% | -42.71% | -52.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -264.22% | -1,056.81% | -87.39% | -86.12% | -100.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.61% | -28.02% | 26.67% | 9.98% | -97.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.52% | -23.72% | 13.67% | 8.17% | -78.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.32% | -17.29% | -30.39% | -42.71% | -52.39% |
| תשואת רווחים | -24.58% | -6.13% | -28.13% | -96.18% | -106.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 37.91 | 76.48 | 45.73 | 50.36 |
| מחזור זכאים | 17.42 | 20.88 | 14.72 | 16.18 | 18.81 |
| מחזור מלאי | 72.82 | 87.32 | 1.54 | 1.25 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 1.11 | 32.54 | 14.67 | 44.44 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.86 | 1.33 | 1.01 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.96 | -25.68 | 2.94 | 1.93 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.84 | -3.67 | 217.16 | 278.05 | 314.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.78 | 9.63 | 4.77 | 7.98 | 7.25 |
| ימי מלאי | 5.01 | 4.18 | 237.18 | 292.63 | 326.85 |
| ימי אשראי מספקים | 20.96 | 17.48 | 24.80 | 22.56 | 19.40 |
| מחזור תפעולי | 67.79 | 13.81 | 241.95 | 300.61 | 334.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.24 | -0.04 | -0.15 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.11 | -0.04 | -0.17 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.48 | 1.00 | 1.17 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.91 | 0 | -5.73 | 29.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.95 | 1.91 | 0 | -5.73 | 29.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | -0.24 | -0.85 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.30 | -0.06 | -0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.48% | 4.43% | -7.32% | -33.81% | 10.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.06 | -15.88 | -3.55 | -1.04 | -0.94 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 3.27 | 0.81 | 0.44 | 0.51 |
| מכפיל הון | 35.61 | 172.27 | 3.11 | 0.90 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.45 | 22.58 | -13.67 | -2.96 | 9.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 10.74 | -13.67 | -3.47 | 9.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -2.38 | 0.05 | 0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 35.61 | 172.27 | 3.11 | 0.90 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 14.80 | -44.90 | 353.70 | -1.17 | -1.51 |
| שווי חברה | 57.23M | 169.54M | 37.85M | 15.19M | 23.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.80 | -44.90 | 353.70 | -1.17 | -1.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 3.92 | 1.04 | 0.42 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.70 | 27.03 | -17.51 | -2.82 | 11.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 12.85 | -17.51 | -3.31 | 11.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.57 | 0.84 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.57 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65 |
| הכנסות למניה | 0.62 | 0.78 | 0.65 | 1.16 | 1.54 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | -0.16 | -0.15 | -0.49 | -0.84 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -25.65 | 1.09 | 115.42 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.88 | -1.52 | 0.26 | 0.30 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD