Classified Group (Holdings) Limited (8232) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19M | -2.16M | -4.59M | 2.01M | -3.34M |
| רווח נקי | -8.69M | -8.31M | -15.35M | -20.39M | -14.99M |
| פחת והפחתות | 4.19M | 2.62M | 2.03M | 4.52M | 10.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 1.84M | -1.99M | 4.18M | 1.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.59M | -50.00K | 2.31M | 5.92M |
| מלאי | 0 | 136.00K | 971.00K | 2.65M | -9.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 107.00K | -2.12M | -1.55M | 4.82M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -794.00K | 778.00K | -143.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.69M | 1.70M | 10.71M | 13.71M | -227.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.12M | 13.00K | -797.00K | -258.00K | -2.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92M | 0 | -802.00K | -68.00K | -2.33M |
| רכישות, נטו | 800.00K | 0 | 0 | 0 | 310.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -190.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.00K | 5.00K | 0 | -89.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.08M | -3.22M | 9.84M | -17.29M | -2.89M |
| פירעון חוב | 0 | -5.53M | -5.57M | -6.06M | -13.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.71M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.08M | 2.31M | 7.70M | -11.23M | 11.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.80M | 815.00K | 6.19M | 1.74M | 17.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.99M | -5.37M | 4.45M | -15.54M | -8.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 815.00K | 6.19M | 1.74M | 17.27M | 25.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.80M | 815.00K | 6.19M | 1.74M | 17.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.27M | -2.16M | -5.39M | 1.94M | -5.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19M | -2.16M | -4.59M | 2.01M | -3.34M |
| הוצאות הוניות | -6.92M | 0 | -802.00K | -68.00K | -2.33M |
הנתונים מוצגים ב-HKD