Xi'an Haitiantian Holdings Co (8227) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.15 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.03 | -0.09 | -0.36 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.46 | -0.59 | -1.40 | -1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.31M | -72.97M | -69.94M | -66.03M | -50.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.28 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.31 | -0.25 | -0.08 | -0.17 | 1.40 |
| יחס חוב להון | -0.44 | -0.34 | -0.09 | -0.20 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.21 | -0.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.71 | -0.90 | -1.01 | -1.75 | 9.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.63 | -1.96 | -5.67 | -3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -15.84 | -25.70 | -57.09 | -36.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.92 | -5.24 | -0.09 | -0.12 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.64% | 29.13% | 33.83% | 15.71% | 28.77% |
| שיעור EBIT | -36.00% | -28.86% | -68.92% | -322.64% | -157.09% |
| שיעור EBITDA | -13.14% | -9.22% | -36.69% | -239.05% | -111.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.75% | -32.08% | -71.62% | -326.42% | -138.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.00% | -32.17% | -71.71% | -328.36% | -147.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.45% | -31.59% | -72.32% | -328.31% | -147.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.99% | -32.17% | -71.77% | -328.41% | -147.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.63% | 98.19% | 100.85% | 99.98% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.61% | 100.28% | 100.13% | 100.59% | 106.49% |
| תשואה על הנכסים | -20.71% | -16.73% | -31.77% | -73.39% | -32.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.38% | 15.01% | 32.20% | 128.53% | -317.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.92% | 19.84% | 43.42% | 207.09% | -220.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.72% | 21.59% | 48.42% | 277.26% | -112.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.15% | -21.56% | -47.63% | -128.17% | -61.55% |
| תשואת רווחים | -2.34% | -2.37% | -2.58% | -6.25% | -3.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 1.11 | 1.63 | 1.41 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 1.51 | 1.18 | 1.27 | 1.58 | 2.16 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 2.34 | 1.44 | 0.94 | 1.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.86 | 9.23 | 3.37 | 2.29 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.37 | -0.45 | -0.38 | -0.25 | -0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.99 | 175.70 | 191.08 | 415.81 | 366.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 245.87 | 329.13 | 224.40 | 258.79 | 199.28 |
| ימי מלאי | 184.42 | 156.25 | 253.22 | 388.02 | 336.25 |
| ימי אשראי מספקים | 242.30 | 309.68 | 286.54 | 231.00 | 168.67 |
| מחזור תפעולי | 430.29 | 485.38 | 477.62 | 646.81 | 535.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.36 | -6.88 | -7.42 | -8.17 | -7.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.18 | -19.22 | -16.04 | -13.79 | -9.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.11 | -0.53 | -1.20 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.06 | -0.09 | -0.51 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.43% | -0.46% | -0.36% | -1.04% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -43.55 | -42.18 | -38.71 | -16.00 | -27.08 |
| מכפיל מכירות | 16.85 | 13.33 | 28.00 | 52.54 | 39.93 |
| מכפיל הון | -6.31 | -6.33 | -12.47 | -20.57 | 85.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -231.28 | -218.69 | -280.40 | -95.96 | -76.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -241.71 | -230.07 | -297.88 | -102.91 | -84.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | 0.93 | 0.62 | -0.38 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.31 | -6.33 | -12.47 | -20.57 | 85.93 |
| מכפיל שווי חברה | -133.13 | -149.86 | -76.41 | -22.09 | -36.39 |
| שווי חברה | 412.97M | 380.86M | 615.63M | 691.39M | 830.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -133.13 | -149.86 | -76.41 | -22.09 | -36.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 17.50 | 13.81 | 28.03 | 52.81 | 40.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -240.15 | -226.62 | -280.74 | -96.46 | -77.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -250.98 | -238.41 | -298.25 | -103.45 | -85.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.04 | 1.02 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.43 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.18 | 0.27 | 0.34 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY