Xi'an Haitiantian Holdings Co (8227) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -2.06M | -6.68M | -9.69M | -25.98M |
| רווח נקי | -8.49M | -15.76M | -42.98M | -30.27M | -22.67M |
| פחת והפחתות | 5.42M | 7.08M | 10.94M | 12.16M | 9.87M |
| מס הכנסה נדחה | 2.78K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.56M | 873.20K | 9.71M | 3.82M | -17.61M |
| יתרת לקוחות | -12.32M | -4.29M | 4.66M | 6.74M | -16.71M |
| מלאי | 1.36M | 1.38M | 1.09M | 634.44K | -7.26M |
| יתרת ספקים | 9.41M | 0 | 0 | -6.74M | 16.71M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.78M | 3.96M | 3.18M | -10.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.03M | 5.75M | 15.65M | 4.61M | 4.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.13K | 513.45K | -438.60K | -987.26K | 1.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.13K | -128.70K | -484.60K | -990.06K | -1.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.79K | 2.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 642.15K | 46.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 138.37K | 2.66M | 6.99M | 8.39M | 26.55M |
| פירעון חוב | 0 | 3.27M | 9.52M | -1.88M | -3.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -149.04K | -149.45K | -333.36K | -382.33K | -47.07K |
| פעילויות מימון אחרות | 287.41K | -459.74K | -2.19M | 10.65M | 29.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 2.86M | 1.75M | 1.95M | 4.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.43K | 1.07K | -69.52K | 47.88K | 44.37K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.65M | 1.11M | -201.93K | -2.24M | 2.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00M | 1.75M | 1.95M | 4.19M | 2.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.34M | 2.86M | 1.75M | 1.95M | 4.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.68M | -2.19M | -7.17M | -10.68M | -27.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.60M | -2.06M | -6.68M | -9.69M | -25.98M |
| הוצאות הוניות | -83.13K | -128.70K | -484.60K | -990.06K | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY