E Lighting Group Holdings Ltd (8222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.25 | 1.03 | 1.25 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.57 | 0.69 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.30 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.53 | 0.14 | 0.15 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.87 | 0.68 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.83M | 2.83M | -2.89M | 2.26M | -3.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.02 | 2.92 | 1.64 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.74 | 0.62 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.20 | 6.09 | 3.60 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 1.36 | 3.62 | 0.38 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.37 | 6.37 | 2.21 | -1.40 | -5.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.58 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.11 | 1.40 | 1.37 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.61% | 49.61% | 50.69% | 52.66% | 53.60% |
| שיעור EBIT | 6.86% | 6.86% | -4.38% | -11.62% | -7.03% |
| שיעור EBITDA | 14.41% | 14.41% | 6.50% | 8.27% | 13.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.86% | 6.86% | 3.54% | -3.53% | -5.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 4.87% | -5.98% | -14.14% | -8.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.77% | 4.77% | -6.69% | -15.48% | -8.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 4.77% | -6.69% | -15.48% | -8.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.99% | 97.99% | 111.81% | 109.49% | 105.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.89% | 70.89% | -169.02% | 400.80% | 137.50% |
| תשואה על הנכסים | 14.02% | 14.02% | -19.05% | -36.83% | -13.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.81% | 44.81% | -115.98% | -132.48% | -33.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 57.08% | 57.08% | 33.33% | -22.97% | -16.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.36% | 31.36% | 15.66% | -7.59% | -8.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.02% | 14.02% | -19.05% | -36.83% | -13.80% |
| תשואת רווחים | 19.58% | 19.58% | -24.63% | -58.00% | -32.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.85 | 12.85 | 18.91 | 11.87 | 35.16 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 9.15 | 10.15 | 9.98 | 14.12 |
| מחזור מלאי | 5.22 | 5.22 | 4.37 | 3.14 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.75 | 17.75 | 16.65 | 14.96 | 4.32 |
| מחזור נכסים | 2.94 | 2.94 | 2.85 | 2.38 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.06 | 32.06 | 25.43 | 16.88 | 10.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.48 | 58.48 | 66.85 | 110.51 | 107.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.41 | 28.41 | 19.30 | 30.76 | 10.38 |
| ימי מלאי | 69.95 | 69.95 | 83.50 | 116.33 | 122.57 |
| ימי אשראי מספקים | 39.88 | 39.88 | 35.95 | 36.58 | 25.85 |
| מחזור תפעולי | 98.36 | 98.36 | 102.79 | 147.09 | 132.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 4,940.33 | 295.00 | 21.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4,940.33 | 295.00 | 21.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.26 | 0.95 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 78.22% | 68.15% | 58.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.14 | 5.14 | -4.08 | -1.72 | -3.10 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.29 | 4.71 | 2.28 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 1.28 | 1.47 | 1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.28 | 1.46 | 1.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.29 | 4.71 | 2.28 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 1.80 | 1.80 | 5.58 | 4.59 | 3.12 |
| שווי חברה | 17.75M | 17.75M | 25.30M | 28.24M | 32.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.80 | 1.80 | 5.58 | 4.59 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.38 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 1.71 | 2.09 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.71 | 2.08 | 2.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.12 | -0.09 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.12 | 1.09 | 1.06 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.71 | 1.37 | 1.22 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -3.55 | -1.18 | -2.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD