E Lighting Group Holdings Ltd (8222) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.82M | 13.57M | 13.10M | 11.70M |
| רווח נקי | 3.27M | -4.17M | -11.51M | -6.47M | 1.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 7.59M | 14.79M | 16.06M | 13.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 5.00M | 1.14M | -1.04M | -4.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.74M | -539.00K | -402.00K | -424.00K |
| מלאי | 0 | 3.88M | 1.21M | -1.37M | -2.85M |
| יתרת ספקים | 0 | -169.00K | 638.00K | 819.00K | -1.71M |
| הון חוזר אחר | 0 | -448.00K | -167.00K | -87.00K | 210.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.27M | 6.40M | 9.15M | 4.55M | 1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -3.00K | -46.00K | -615.00K | -557.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.00K | -46.00K | -615.00K | -557.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -15.32M | -17.57M | -16.41M | -14.84M |
| פירעון חוב | 0 | -14.21M | -15.69M | -15.48M | -14.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.12M | -1.88M | -924.00K | -754.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 5.39M | 5.89M | 9.94M | 13.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.39M | -505.00K | -4.04M | -3.92M | -3.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.39M | 5.89M | 9.94M | 13.86M | 17.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 5.39M | 5.89M | 9.94M | 13.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.82M | 13.52M | 12.49M | 11.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.82M | 13.57M | 13.10M | 11.70M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00K | -46.00K | -615.00K | -557.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD