PF Group Holdings Limited (8221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 50.23 | 50.23 | 3.63 | 3.09 | 3.55 |
| יחס מהיר | 50.23 | 50.23 | 3.63 | 3.09 | 3.55 |
| יחס מזומנים | 3.14 | 3.14 | 0.42 | 0.14 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.09 | 0.16 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.14 | -0.59 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.50 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.27M | 89.27M | 131.62M | 142.30M | 135.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.70 | 1.50 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -1.03 | -1.03 | -0.36 | 95.00 | -35.83 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.92 | -2.92 | 0.07 | 83.61 | -24.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.84 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.25 | -7.25 | 1.02 | -0.23 | 5.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.64% | 64.64% | 73.99% | 69.09% | 44.14% |
| שיעור EBIT | -29.84% | -29.84% | -33.55% | 41.31% | -68.00% |
| שיעור EBITDA | -14.57% | -14.57% | -20.10% | 55.03% | -45.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.59% | -29.59% | 0.39% | 45.72% | -31.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.96% | -39.96% | -39.39% | 40.76% | -69.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.71% | -39.71% | -42.89% | 37.67% | -69.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.69% | -39.69% | -43.92% | 37.68% | -69.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.37% | 99.37% | 108.89% | 92.42% | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.04% | 135.04% | -10,044.92% | 89.15% | 218.86% |
| תשואה על הנכסים | -4.66% | -4.66% | -5.23% | 3.88% | -4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.50% | -7.50% | -8.90% | 5.82% | -6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.53% | -3.53% | 0.06% | 6.79% | -3.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.45% | -3.45% | 0.06% | 6.19% | -2.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.66% | -4.66% | -5.23% | 3.88% | -4.83% |
| תשואת רווחים | -18.82% | -18.82% | -39.04% | 0.35% | -0.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.12 |
| מחזור זכאים | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.41 | 8.41 | 4.32 | 2.15 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 485.62 | 485.62 | 48.03 | 542.85 | 1,241.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,188.70 | 2,188.70 | 1,940.18 | 2,430.93 | 2,941.81 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,703.08 | 1,703.08 | 1,892.15 | 1,888.08 | 1,699.82 |
| מחזור תפעולי | 2,188.70 | 2,188.70 | 1,940.18 | 2,430.93 | 2,941.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.21 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.21 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -288.44 | -1,606.23 | -1,087.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -288.44 | -1,606.23 | -1,087.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.44 | -5.85 | -20.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -0.31 | -1.77 | -4.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -28.02% | -1.66% | -2.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.38 | -5.38 | -2.59 | 283.41 | -304.81 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 2.11 | 1.10 | 106.76 | 210.83 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.40 | 0.23 | 16.49 | 20.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -3.57 | -60.27 | -47.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -3.58 | -60.31 | -47.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.20 | 0.00 | -1.61 | 5.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.40 | 0.23 | 16.49 | 20.16 |
| מכפיל שווי חברה | -21.74 | -21.74 | -4.44 | 193.79 | -457.15 |
| שווי חברה | 80.73M | 80.73M | 26.86M | 2.52B | 2.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -21.74 | -21.74 | -4.44 | 193.79 | -457.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 3.17 | 0.89 | 106.63 | 208.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -2.90 | -60.20 | -47.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -2.91 | -60.24 | -47.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.85 | 2.85 | 3.31 | 0.08 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 2.84 | 2.84 | 3.29 | 0.08 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.12 | 0.08 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.54 | 0.68 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.21 | -0.29 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.09 | 0.92 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.34 | 1.17 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.19 | 0.29 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0.78 | -4.70 | 6.39 |
הנתונים מוצגים ב-HKD