PF Group Holdings Limited (8221) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.23M | -41.76M | -60.88M | -14.08M |
| רווח נקי | -10.12M | -11.85M | 8.89M | -9.53M | -24.79M |
| פחת והפחתות | 0 | 4.05M | 3.24M | 3.08M | 4.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -22.67M | -49.87M | -56.70M | -11.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | -22.28M | -46.15M | -60.17M | -7.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 2.86M | 1.94M | -2.38M | -5.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.26M | -5.65M | 5.85M | 1.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.12M | 21.25M | -4.02M | 2.27M | 16.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 431.00K | 798.00K | -7.79M | -2.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -32.00K | -26.00K | -56.00K | -3.72M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.73M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 463.00K | 824.00K | 0 | 1.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 25.71M | 14.50M | 8.94M | -3.29M |
| פירעון חוב | 0 | 51.34M | 16.67M | -2.76M | -3.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.32M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -30.95M | -2.17M | 11.70M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 27.06M | 10.15M | 36.62M | 96.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.06M | 16.91M | -26.46M | -59.73M | -19.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.06M | 10.15M | 36.62M | 96.34M | 115.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 27.06M | 10.15M | 36.62M | 96.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.26M | -41.79M | -60.93M | -17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -9.23M | -41.76M | -60.88M | -14.08M |
| הוצאות הוניות | 0 | -32.00K | -26.00K | -56.00K | -3.72M |
הנתונים מוצגים ב-HKD