Bingo Group Holdings Limited (8220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.47 | 0.47 | 0.62 | 1.12 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.62 | 1.12 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 1.06 | 1.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -0.25 | -0.42 | -0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.33 | -0.64 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.11 | 1.61 | -6.17 | -4.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.19M | -65.19M | -32.69M | -14.53M | -2.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 1.17 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.40 | -0.40 | -0.65 | -1.41 | -6.04 |
| יחס חוב להון | -0.66 | -0.66 | -1.84 | 3.41 | 1.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 1.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.36 | -1.36 | -1.85 | -1.21 | -9.74 |
| יחס כיסוי חוב | -1.27 | -1.27 | -1.07 | -2.70 | -2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -12.84 | -12.84 | -8.40 | -4.44 | -5.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.20 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.38 | 1.11 | -0.41 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.95% | 39.95% | 50.89% | 55.08% | 58.24% |
| שיעור EBIT | -52.61% | -52.61% | -160.74% | -125.75% | -117.62% |
| שיעור EBITDA | -51.06% | -51.06% | -160.51% | -118.09% | -117.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.61% | -52.61% | -160.89% | -120.74% | -193.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.68% | -49.68% | -179.89% | -152.96% | -151.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -54.68% | -54.68% | -177.04% | -162.86% | -163.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -54.93% | -54.93% | -192.03% | -153.84% | -151.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.05% | 110.05% | 98.42% | 106.47% | 107.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.44% | 94.44% | 111.81% | 126.68% | 78.21% |
| תשואה על הנכסים | -37.62% | -37.62% | -40.17% | -85.88% | -37.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.03% | 51.03% | 74.32% | 104.20% | 364.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.05% | 48.05% | 62.51% | -448.67% | -87.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 78.24% | 78.24% | 149.64% | -198.66% | -79.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.62% | -37.62% | -40.17% | -85.88% | -37.38% |
| תשואת רווחים | -7.99% | -7.99% | -5.71% | -15.56% | -27.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.17 | 27.17 | 80.23 | 46.71 | 13.50 |
| מחזור זכאים | 47.34 | 47.34 | 28.19 | 16.95 | 16.24 |
| מחזור מלאי | 5.33 | 5.33 | 0 | 207.35 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 473.83 | 473.83 | 19.41 | 68.24 | 43.83 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.23 | 0.53 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.98 | -0.98 | -0.79 | 1.18 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.15 | 74.15 | -8.40 | -11.96 | 4.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.43 | 13.43 | 4.55 | 7.81 | 27.03 |
| ימי מלאי | 68.42 | 68.42 | 0 | 1.76 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.71 | 7.71 | 12.95 | 21.54 | 22.48 |
| מחזור תפעולי | 81.86 | 81.86 | 4.55 | 9.57 | 27.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.27 | -0.08 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.27 | -0.08 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -203.30 | -203.30 | 9,240.00 | -1,640.40 | -19.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -203.30 | -203.30 | 9,240.00 | -1,640.40 | -19.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 1.48 | -0.47 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 2.29 | -1.05 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.63% | -0.63% | 7.38% | -9.99% | -8.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.48 | -12.48 | -17.43 | -6.42 | -3.64 |
| מכפיל מכירות | 6.84 | 6.84 | 31.01 | 10.46 | 5.95 |
| מכפיל הון | -6.39 | -6.39 | -13.02 | -6.69 | -13.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -158.75 | -158.75 | 13.55 | -10.01 | -12.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.53 | -159.53 | 13.55 | -10.01 | -12.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.66 | -0.23 | -0.18 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.39 | -6.39 | -13.02 | -6.69 | -13.24 |
| מכפיל שווי חברה | -13.03 | -13.03 | -18.21 | -9.27 | -3.84 |
| שווי חברה | 315.19M | 315.19M | 354.15M | 85.88M | 24.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.03 | -13.03 | -18.21 | -9.27 | -3.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.65 | 6.65 | 29.23 | 10.94 | 4.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -154.28 | -154.28 | 12.78 | -10.46 | -9.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -155.04 | -155.04 | 12.78 | -10.47 | -9.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.51 | -0.51 | -0.31 | -0.14 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.49 | -0.49 | -0.28 | -0.12 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | -0.07 | -0.01 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.46 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.25 | -0.21 | -0.12 | -0.09 |
| נטל מס | 1.10 | 1.10 | 0.98 | 1.06 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 1.12 | 1.22 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.89 | 0.89 | 1.74 | 1.69 | 2.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.38 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | -1.27 | 0.64 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD