Bingo Group Holdings Limited (8220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | 27.72M | -8.20M | -2.57M | -8.52M |
| רווח נקי | -23.54M | -21.79M | -12.78M | -8.38M | -14.67M |
| פחת והפחתות | 732.00K | 28.00K | 601.00K | 8.00K | 1.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.53M | 4.59M | 0 | 0 | 1.22M |
| שינוי בהון החוזר | 21.98M | 43.82M | 228.00K | 5.85M | 1.34M |
| יתרת לקוחות | -8.72M | -11.70M | -38.00K | -73.00K | 114.00K |
| מלאי | 0 | 17.00K | -17.00K | -76.00K | 137.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 6.00K | 71.00K | 76.00K | -137.00K |
| הון חוזר אחר | 30.70M | 55.50M | 212.00K | 5.93M | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.74M | 1.08M | 3.75M | -57.00K | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.94M | 1.00K | 213.00K | 14.78M | 3.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00K | -3.00K | -5.00K | -130.00K | -10.00K |
| רכישות, נטו | -7.71M | 0 | 0 | 800.00K | -262.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.71M | -4.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 14.91M | 3.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.22M | 4.00K | 218.00K | 14.91M | 36.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.11M | -952.00K | -1.34M | -766.00K | 1.31M |
| פירעון חוב | 0 | -1.32M | -1.09M | -1.33M | -3.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.76M | 0 | 0 | 0 | 5.46M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -655.00K | 371.00K | -247.00K | 563.00K | -1.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.40M | 40.23M | 13.59M | 22.99M | 11.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.04M | -136.00K | -70.00K | -271.00K | 311.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.82M | 26.63M | -9.40M | 11.17M | -3.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.23M | 13.59M | 22.99M | 11.82M | 15.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.40M | 40.23M | 13.59M | 22.99M | 11.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.04M | 27.72M | -8.21M | -2.70M | -8.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03M | 27.72M | -8.20M | -2.57M | -8.52M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | -3.00K | -5.00K | -130.00K | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD