Hanvey Group Holdings Ltd. (8219) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.99 | 0.92 | 1.02 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.93 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.55 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | -0.10 | -0.07 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.02 | -0.17 | -0.05 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.05 | -0.40 | -0.10 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16M | -8.89M | -10.85M | -50.72M | -37.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.61 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 2.85 | 4.76 | 6.57 | 2.71 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.28 | 0 | 0.74 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.46 | 7.88 | 12.29 | 10.84 | 6.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.13 | 0.09 | -0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.71 | 0.94 | 0.06 | -1.00 | -0.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.90 | 2.58 | 2.14 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.18 | 0.35 | 0.64 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 5.88 | 7.06 | -16.17 | 25.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.74% | 28.45% | 29.67% | 23.33% | 20.63% |
| שיעור EBIT | 4.33% | 2.57% | 0.30% | -5.18% | -1.38% |
| שיעור EBITDA | 5.68% | 3.93% | 4.38% | -1.70% | 1.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.33% | 2.57% | 0.30% | -4.90% | -2.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.11% | 1.72% | -13.75% | -10.09% | -3.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.71% | 1.15% | -13.86% | -10.64% | -3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 1.15% | -13.87% | -10.74% | -4.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.76% | 66.94% | 100.82% | 105.48% | 101.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.87% | 67.05% | -4,595.90% | 206.16% | 161.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 1.45% | -12.54% | -9.76% | -4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.10% | 11.44% | -154.07% | -105.80% | -27.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.89% | 17.48% | 3.58% | -12.67% | -6.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.14% | 4.49% | 0.58% | -6.46% | -4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 1.45% | -12.54% | -9.76% | -4.33% |
| תשואת רווחים | 3.57% | 3.81% | -84.04% | -34.72% | -16.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 3.64 | 4.01 | 10.05 | 11.92 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 2.01 | 1.90 | 2.72 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 6.64 | 8.93 | 8.54 | 11.31 | 4.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.85 | 11.29 | 10.84 | 3.28 | 4.26 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.26 | 0.90 | 0.92 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.09 | -23.42 | -36.23 | 16.85 | -216.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.90 | -40.19 | -58.56 | -65.61 | -53.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.14 | 100.22 | 91.10 | 36.33 | 30.63 |
| ימי מלאי | 55.00 | 40.89 | 42.72 | 32.26 | 74.07 |
| ימי אשראי מספקים | 153.03 | 181.29 | 192.38 | 134.20 | 158.05 |
| מחזור תפעולי | 140.14 | 141.10 | 133.82 | 68.59 | 104.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | -0.12 | -0.03 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.13 | -0.07 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.25 | 1.25 | 1.05 | 2.15 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | -4.06 | -20.76 | -27.58 | 7.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | -4.06 | -20.76 | -27.58 | 7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.04 | -0.40 | -0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.01 | -0.17 | -0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.23% | -5.04% | -108.53% | -26.22% | 24.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.85 | 26.12 | -1.19 | -2.88 | -6.10 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.30 | 0.16 | 0.31 | 0.24 |
| מכפיל הון | 4.67 | 3.00 | 1.83 | 3.05 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -427.97 | -19.82 | -0.92 | -3.81 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 534.96 | -24.71 | -0.97 | -8.19 | 3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.24 | -0.33 | -0.08 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.67 | 3.00 | 1.83 | 3.05 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 11.01 | 13.57 | 10.84 | -34.21 | 44.04 |
| שווי חברה | 134.16M | 76.48M | 65.75M | 107.99M | 156.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.01 | 13.57 | 10.84 | -34.21 | 44.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.53 | 0.47 | 0.58 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -558.99 | -35.00 | -2.65 | -7.23 | 9.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 698.73 | -43.63 | -2.78 | -15.54 | 8.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.33 | -0.01 | -0.06 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.87 | 0.58 | 0.72 | 0.91 | 1.83 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.10 | -0.10 | -0.07 |
| נטל מס | 0.81 | 0.67 | 1.01 | 1.05 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.49 | 0.67 | -45.96 | 1.95 | 2.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | -1.06 | 1.23 | 0.35 | -1.74 |
הנתונים מוצגים ב-HKD