Hanvey Group Holdings Ltd. (8219) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | -17.80M | -6.95M | 18.27M | -1.41M |
| רווח נקי | 1.65M | -19.23M | -19.76M | -10.52M | -2.90M |
| פחת והפחתות | 1.96M | 4.96M | 6.46M | 7.33M | 7.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.67M | -24.65M | -5.69M | 15.50M | -10.86M |
| יתרת לקוחות | -4.12M | -17.61M | 4.96M | -2.09M | -4.89M |
| מלאי | -632.00K | 29.00K | 29.36M | -15.31M | -8.98M |
| יתרת ספקים | -445.00K | -911.00K | -41.34M | 33.04M | 5.39M |
| הון חוזר אחר | 531.00K | -6.16M | 1.33M | -147.00K | -2.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -692.00K | 21.12M | 12.05M | 5.96M | 5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.42M | 43.88M | -74.00K | -2.57M | -2.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -432.00K | 0 | -252.00K | -2.51M | -2.80M |
| רכישות, נטו | -105.00K | 0 | 0 | 0 | 587.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.73M | -11.31M | -1.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.24M | 0 | 2.74M | 5.71M | 1.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -286.00K | 43.88M | 168.00K | 5.54M | -585.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.72M | -39.09M | 6.20M | 4.43M | -2.09M |
| פירעון חוב | -23.27M | -60.04M | 14.38M | -4.52M | 4.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 7.53M | 0 | 17.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.45M | 13.41M | -8.18M | -8.29M | -7.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.97M | 13.95M | 25.80M | 12.06M | 9.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.50M | 1.16M | -1.01M | -2.25M | 364.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.55M | -11.85M | -1.83M | 17.88M | -5.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.52M | 25.80M | 27.63M | 9.75M | 15.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.97M | 13.95M | 25.80M | 12.06M | 9.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.19M | -24.83M | -7.20M | 15.76M | -4.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.75M | -17.80M | -6.95M | 18.27M | -1.41M |
| הוצאות הוניות | -432.00K | -1.14M | -252.00K | -2.51M | -2.80M |
הנתונים מוצגים ב-HKD